鑫元恒利三个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54526824.0元 |
| 本期利润 |
54028139.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19891070.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1702039930.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26249870.24元 |
| 本期利润 |
29538033.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41448138.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
1727384008.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58374192.64元 |
| 本期利润 |
46061433.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15198269.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
1697846059.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31243979.01元 |
| 本期利润 |
30837093.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121706507.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
1826485012.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51795824.97元 |
| 本期利润 |
81669897.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78274581.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
1595648919.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30441834.48元 |
| 本期利润 |
35109195.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56920590.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
1549088217.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56588163.62元 |
| 本期利润 |
39876034.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26478756.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1513979021.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24195917.33元 |
| 本期利润 |
17533152.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44638900.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
1542188530.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9280744.04元 |
| 本期利润 |
14705380.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11866418.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
1124656377.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
