| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
| 鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
| 鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
| 鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
| 鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69782923.06 |
| 1.利息收入 | 32176.3 |
| 存款利息收入 | 14227.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70249431.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70249431.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-498684.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15754783.93 |
| 1.管理人报酬 | 5124448.52 |
| 2.托管费 | 1708149.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8669741.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8669741.8 |
| 6.其他费用 | 252444.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54028139.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54028139.13 |
| 一、收入： | 37611966.09 |
| 1.利息收入 | 19039.12 |
| 存款利息收入 | 7810.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34304763.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34304763.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3288163.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8073932.29 |
| 1.管理人报酬 | 2543740.04 |
| 2.托管费 | 847913.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4556729.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4556729.57 |
| 6.其他费用 | 125549.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29538033.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29538033.8 |
| 一、收入： | 60473610.46 |
| 1.利息收入 | 51585.64 |
| 存款利息收入 | 17690.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72734783.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72734783.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12312758.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14412176.66 |
| 1.管理人报酬 | 5245317.29 |
| 2.托管费 | 1748439.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7147247.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7147247.85 |
| 6.其他费用 | 256892.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46061433.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46061433.8 |
| 一、收入： | 37988438.09 |
| 1.利息收入 | 18107.14 |
| 存款利息收入 | 8465.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38377216.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38377216.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406885.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7151344.49 |
| 1.管理人报酬 | 2525618.83 |
| 2.托管费 | 841872.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3639980.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3639980.71 |
| 6.其他费用 | 129592.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30837093.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30837093.6 |
| 一、收入： | 97211705.89 |
| 1.利息收入 | 83117467.23 |
| 存款利息收入 | 18360.82 |
| 债券利息收入 | 83056634.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15779833.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15779833.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29874072.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15541808.79 |
| 1.管理人报酬 | 4654401.39 |
| 2.托管费 | 1551467.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5275.0 |
| 5.利息支出 | 8944946.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8944946.34 |
| 6.其他费用 | 256119.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81669897.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81669897.1 |
| 一、收入： | 42587432.94 |
| 1.利息收入 | 43836799.89 |
| 存款利息收入 | 14265.6 |
| 债券利息收入 | 43780062.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5916727.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5916727.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4667360.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7478237.82 |
| 1.管理人报酬 | 2272230.22 |
| 2.托管费 | 757410.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2275.0 |
| 5.利息支出 | 4246613.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4246613.19 |
| 6.其他费用 | 125488.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35109195.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35109195.12 |
| 一、收入： | 50893753.75 |
| 1.利息收入 | 69017886.15 |
| 存款利息收入 | 160621.09 |
| 债券利息收入 | 68857265.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1412003.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1412003.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16712129.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11017719.29 |
| 1.管理人报酬 | 4226659.64 |
| 2.托管费 | 1408886.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125.0 |
| 5.利息支出 | 5015385.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5015385.35 |
| 6.其他费用 | 262478.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39876034.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39876034.46 |
| 一、收入： | 21207748.48 |
| 1.利息收入 | 28149438.0 |
| 存款利息收入 | 142957.82 |
| 债券利息收入 | 28006480.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278924.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278924.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6662765.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3674596.2 |
| 1.管理人报酬 | 1915857.47 |
| 2.托管费 | 638619.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2375.0 |
| 5.利息支出 | 948134.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948134.55 |
| 6.其他费用 | 134943.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17533152.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17533152.28 |
| 一、收入： | 16101780.0 |
| 1.利息收入 | 10677143.46 |
| 存款利息收入 | 200672.2 |
| 债券利息收入 | 10428331.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5424636.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1396399.42 |
| 1.管理人报酬 | 784709.21 |
| 2.托管费 | 261569.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4411.89 |
| 5.利息支出 | 178549.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178549.36 |
| 6.其他费用 | 157358.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14705380.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14705380.58 |
