名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6978.29 | -- | -- | 7024.94 | 100.67% | -- | -- |
2023-06-30 | 3761.20 | -- | -- | 3430.48 | 91.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 6047.36 | -- | -- | 7273.48 | 120.28% | -- | -- |
2022-06-30 | 3798.84 | -- | -- | 3837.72 | 101.02% | -- | -- |
2021-12-31 | 9721.17 | -- | -- | -1577.98 | -16.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 4258.74 | -- | -- | -591.67 | -13.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 5089.38 | -- | -- | -141.20 | -2.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 2120.77 | -- | -- | -27.89 | -1.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 1610.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |