| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1575.48 | 512.44 | 32.53% | 170.81 | 10.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 807.39 | 254.37 | 31.51% | 84.79 | 10.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1441.22 | 524.53 | 36.40% | 174.84 | 12.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 715.13 | 252.56 | 35.32% | 84.19 | 11.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1554.18 | 465.44 | 29.95% | 155.15 | 9.98% | 0.53 | 0.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 747.82 | 227.22 | 30.38% | 75.74 | 10.13% | 0.23 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1101.77 | 422.67 | 38.36% | 140.89 | 12.79% | 0.41 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 367.46 | 191.59 | 52.14% | 63.86 | 17.38% | 0.24 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 139.64 | 78.47 | 56.20% | 26.16 | 18.73% | 0.44 | 0.32% | -- | -- |
