方正富邦创新动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6740672.48元 |
| 本期利润 |
-5391730.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14940152.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4198元 |
| 期末基金资产净值 |
20652785.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3980919.18元 |
| 本期利润 |
-2375902.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11939644.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3361元 |
| 期末基金资产净值 |
23581788.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5395417.13元 |
| 本期利润 |
-6451436.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6538096.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2524元 |
| 期末基金资产净值 |
19361112.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4340960.89元 |
| 本期利润 |
-2571235.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-980710.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
26010002.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1921520.53元 |
| 本期利润 |
-1868020.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661848.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
35788709.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103124.59元 |
| 本期利润 |
-330027.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
848321.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
4154269.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22556189.71元 |
| 本期利润 |
19844343.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663544.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4207元 |
| 期末基金资产净值 |
2380530.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14833991.69元 |
| 本期利润 |
10484067.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42511514.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4592元 |
| 期末基金资产净值 |
135082030.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13283084.28元 |
| 本期利润 |
17792933.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16399022.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2882元 |
| 期末基金资产净值 |
73293157.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1051433.31元 |
| 本期利润 |
768407.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2632565.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
57429165.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
