| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.63% | -- | 12.07% | 1627.37 |
| 2024-03-31 | 73.78% | -- | 27.08% | 1823.53 |
| 2023-12-31 | 94.01% | -- | 6.36% | 2065.28 |
| 2023-09-30 | 93.59% | -- | 7.64% | 2281.81 |
| 2023-06-30 | 91.73% | -- | 8.67% | 2358.18 |
| 2023-03-31 | 84.96% | -- | 9.67% | 2480.74 |
| 2022-12-31 | 85.11% | -- | 14.61% | 1936.11 |
| 2022-09-30 | 90.61% | -- | 12.64% | 1661.78 |
| 2022-06-30 | 86.51% | -- | 15.41% | 2601.00 |
| 2022-03-31 | 87.53% | -- | 12.31% | 3276.88 |
| 2021-12-31 | 86.97% | -- | 14.27% | 3578.87 |
| 2021-09-30 | 85.59% | -- | 18.0% | 1060.40 |
| 2021-06-30 | 87.41% | -- | 16.45% | 415.43 |
| 2021-03-31 | 75.68% | -- | 25.59% | 273.29 |
| 2020-12-31 | 94.39% | -- | 6.87% | 238.05 |
| 2020-09-30 | 66.2% | 6.66% | 27.84% | 11135.82 |
| 2020-06-30 | 87.85% | 5.54% | 3.14% | 13508.20 |
| 2020-03-31 | 83.2% | 5.83% | 3.52% | 12059.47 |
| 2019-12-31 | 84.58% | 6.68% | 1.09% | 7329.32 |
| 2019-09-30 | 93.62% | 6.62% | 1.33% | 7329.69 |
| 2019-06-30 | 92.3% | 5.87% | 2.29% | 5742.92 |
| 2019-03-31 | 62.29% | 5.12% | 6.77% | 2841.19 |
