| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9007642.57 |
| 1.利息收入 | 15977.97 |
| 存款利息收入 | 15977.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11332355.48 |
| 股票投资收益 | -11469132.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136777.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2266325.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42409.43 |
| 减：二、费用 | 817182.83 |
| 1.管理人报酬 | 558312.46 |
| 2.托管费 | 93052.17 |
| 3.销售服务费 | 66498.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9824825.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9824825.4 |
| 一、收入： | -4003293.38 |
| 1.利息收入 | 9468.55 |
| 存款利息收入 | 9468.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6801302.13 |
| 股票投资收益 | -6923521.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122219.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2752808.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35731.39 |
| 减：二、费用 | 428760.45 |
| 1.管理人报酬 | 297300.1 |
| 2.托管费 | 49550.07 |
| 3.销售服务费 | 32578.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49331.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4432053.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4432053.83 |
| 一、收入： | -10691078.64 |
| 1.利息收入 | 26772.11 |
| 存款利息收入 | 26772.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8198257.41 |
| 股票投资收益 | -8338665.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10729.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129678.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2627342.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107748.71 |
| 减：二、费用 | 1020967.66 |
| 1.管理人报酬 | 697519.4 |
| 2.托管费 | 116253.21 |
| 3.销售服务费 | 77880.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129315.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11712046.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11712046.3 |
| 一、收入： | -2873476.67 |
| 1.利息收入 | 16692.92 |
| 存款利息收入 | 16692.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6402010.93 |
| 股票投资收益 | -6530482.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10729.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117742.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3442526.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69314.97 |
| 减：二、费用 | 589538.74 |
| 1.管理人报酬 | 408397.52 |
| 2.托管费 | 68066.23 |
| 3.销售服务费 | 48846.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64227.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3463015.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3463015.41 |
| 一、收入： | -6383839.87 |
| 1.利息收入 | 14339.47 |
| 存款利息收入 | 14339.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4931069.32 |
| 股票投资收益 | -5061875.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130806.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1580078.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112968.68 |
| 减：二、费用 | 932501.73 |
| 1.管理人报酬 | 346981.29 |
| 2.托管费 | 57830.24 |
| 3.销售服务费 | 22440.46 |
| 4.交易费用 | 453881.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51367.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7316341.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7316341.6 |
| 一、收入： | -2334553.41 |
| 1.利息收入 | 7014.45 |
| 存款利息收入 | 7014.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197683.87 |
| 股票投资收益 | -319441.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121757.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2168126.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24242.7 |
| 减：二、费用 | 328536.46 |
| 1.管理人报酬 | 129787.63 |
| 2.托管费 | 21631.29 |
| 3.销售服务费 | 3961.23 |
| 4.交易费用 | 137561.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35594.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2663089.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2663089.87 |
| 一、收入： | 33175726.04 |
| 1.利息收入 | 218875.05 |
| 存款利息收入 | 58825.47 |
| 债券利息收入 | 153636.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37815816.2 |
| 股票投资收益 | 36368836.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10296.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436683.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4984286.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125321.3 |
| 减：二、费用 | 6025526.34 |
| 1.管理人报酬 | 2029704.89 |
| 2.托管费 | 338284.19 |
| 3.销售服务费 | 280050.62 |
| 4.交易费用 | 3151590.88 |
| 5.利息支出 | 24015.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24015.31 |
| 6.其他费用 | 201879.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27150199.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27150199.7 |
| 一、收入： | 19346369.39 |
| 1.利息收入 | 131769.84 |
| 存款利息收入 | 35756.32 |
| 债券利息收入 | 89600.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27630190.87 |
| 股票投资收益 | 26294460.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66127.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1269602.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8500779.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85188.46 |
| 减：二、费用 | 3436275.5 |
| 1.管理人报酬 | 1211696.77 |
| 2.托管费 | 201949.46 |
| 3.销售服务费 | 168260.15 |
| 4.交易费用 | 1737309.52 |
| 5.利息支出 | 15065.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15065.31 |
| 6.其他费用 | 101993.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15910093.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15910093.89 |
| 一、收入： | 48431054.54 |
| 1.利息收入 | 362666.64 |
| 存款利息收入 | 56539.99 |
| 债券利息收入 | 197719.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38120327.42 |
| 股票投资收益 | 36670420.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449601.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9804263.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143797.28 |
| 减：二、费用 | 4795080.82 |
| 1.管理人报酬 | 1908911.7 |
| 2.托管费 | 318151.96 |
| 3.销售服务费 | 151012.55 |
| 4.交易费用 | 2182824.32 |
| 5.利息支出 | 70360.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70360.99 |
| 6.其他费用 | 163819.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43635973.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43635973.72 |
| 一、收入： | 11614390.05 |
| 1.利息收入 | 206940.07 |
| 存款利息收入 | 30007.44 |
| 债券利息收入 | 79584.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11419797.12 |
| 股票投资收益 | 10372533.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1046959.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114575.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102228.06 |
| 减：二、费用 | 1915489.48 |
| 1.管理人报酬 | 725858.75 |
| 2.托管费 | 120976.46 |
| 3.销售服务费 | 34202.34 |
| 4.交易费用 | 951122.09 |
| 5.利息支出 | 11568.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11568.35 |
| 6.其他费用 | 71761.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9698900.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9698900.57 |
