| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 81.72 | 55.83 | 68.32% | 9.31 | 11.39% | -- | -- | 6.65 | 8.14% |
| 2023-06-30 | 42.88 | 29.73 | 69.34% | 4.96 | 11.56% | -- | -- | 3.26 | 7.60% |
| 2022-12-31 | 102.10 | 69.75 | 68.32% | 11.63 | 11.39% | -- | -- | 7.79 | 7.63% |
| 2022-06-30 | 58.95 | 40.84 | 69.27% | 6.81 | 11.55% | -- | -- | 4.88 | 8.29% |
| 2021-12-31 | 93.25 | 34.70 | 37.21% | 5.78 | 6.20% | 45.39 | 48.67% | 2.24 | 2.41% |
| 2021-06-30 | 32.85 | 12.98 | 39.50% | 2.16 | 6.58% | 13.76 | 41.87% | 0.40 | 1.21% |
| 2020-12-31 | 602.55 | 202.97 | 33.69% | 33.83 | 5.61% | 315.16 | 52.30% | 28.01 | 4.65% |
| 2020-06-30 | 343.63 | 121.17 | 35.26% | 20.19 | 5.88% | 173.73 | 50.56% | 16.83 | 4.90% |
| 2019-12-31 | 479.51 | 190.89 | 39.81% | 31.82 | 6.63% | 218.28 | 45.52% | 15.10 | 3.15% |
| 2019-06-30 | 191.55 | 72.59 | 37.89% | 12.10 | 6.32% | 95.11 | 49.65% | 3.42 | 1.79% |
