| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
| 博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
| 博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
| 博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
| 博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17465758.45 |
| 1.利息收入 | 67555.79 |
| 存款利息收入 | 67555.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20303603.43 |
| 股票投资收益 | -25528180.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285879.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -132761.28 |
| 股利收益 | 5071458.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2635180.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135109.06 |
| 减：二、费用 | 3537244.66 |
| 1.管理人报酬 | 2394762.7 |
| 2.托管费 | 319301.74 |
| 3.销售服务费 | 427992.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31756.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31756.39 |
| 6.其他费用 | 363431.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21003003.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21003003.11 |
| 一、收入： | 4468647.51 |
| 1.利息收入 | 32158.34 |
| 存款利息收入 | 32158.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
670574.42 |
| 股票投资收益 | -2128436.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129106.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2669904.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3723359.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42555.22 |
| 减：二、费用 | 1508552.86 |
| 1.管理人报酬 | 1007610.02 |
| 2.托管费 | 134348.07 |
| 3.销售服务费 | 164104.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16565.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16565.79 |
| 6.其他费用 | 185924.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2960094.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2960094.65 |
| 一、收入： | -68979699.62 |
| 1.利息收入 | 63539.64 |
| 存款利息收入 | 63539.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65138539.44 |
| 股票投资收益 | -70427962.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555989.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4733433.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3971495.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66795.97 |
| 减：二、费用 | 3122869.26 |
| 1.管理人报酬 | 2045396.88 |
| 2.托管费 | 272719.58 |
| 3.销售服务费 | 387165.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52197.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52197.16 |
| 6.其他费用 | 365389.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72102568.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72102568.88 |
| 一、收入： | -28778743.82 |
| 1.利息收入 | 30520.67 |
| 存款利息收入 | 30520.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48809493.75 |
| 股票投资收益 | -51687318.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429412.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2448412.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19951857.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48372.25 |
| 减：二、费用 | 1668752.99 |
| 1.管理人报酬 | 1071372.49 |
| 2.托管费 | 142849.67 |
| 3.销售服务费 | 232193.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30232.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30232.01 |
| 6.其他费用 | 192104.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30447496.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30447496.81 |
| 一、收入： | -12657063.52 |
| 1.利息收入 | 684964.55 |
| 存款利息收入 | 121869.77 |
| 债券利息收入 | 563094.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58628482.08 |
| 股票投资收益 | 53405046.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114791.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5338227.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72569463.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598953.67 |
| 减：二、费用 | 13463555.34 |
| 1.管理人报酬 | 3711469.96 |
| 2.托管费 | 494862.73 |
| 3.销售服务费 | 1147371.25 |
| 4.交易费用 | 7692900.96 |
| 5.利息支出 | 25971.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25971.42 |
| 6.其他费用 | 390979.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26120618.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26120618.86 |
| 一、收入： | 5933518.59 |
| 1.利息收入 | 460762.78 |
| 存款利息收入 | 81128.66 |
| 债券利息收入 | 379634.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59497514.45 |
| 股票投资收益 | 55579812.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25411.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3943113.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54469906.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445147.97 |
| 减：二、费用 | 8665391.48 |
| 1.管理人报酬 | 2438934.41 |
| 2.托管费 | 325191.31 |
| 3.销售服务费 | 837384.37 |
| 4.交易费用 | 4869362.41 |
| 5.利息支出 | 1242.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1242.41 |
| 6.其他费用 | 193276.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2731872.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2731872.89 |
| 一、收入： | 211384084.05 |
| 1.利息收入 | 661764.22 |
| 存款利息收入 | 124563.54 |
| 债券利息收入 | 537200.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155451999.31 |
| 股票投资收益 | 147883783.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6913.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7575129.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53916308.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1354011.6 |
| 减：二、费用 | 13463796.44 |
| 1.管理人报酬 | 3954882.8 |
| 2.托管费 | 527317.7 |
| 3.销售服务费 | 1369816.39 |
| 4.交易费用 | 7224445.14 |
| 5.利息支出 | 3518.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3518.13 |
| 6.其他费用 | 383816.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197920287.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197920287.61 |
| 一、收入： | 46147657.96 |
| 1.利息收入 | 251903.31 |
| 存款利息收入 | 49429.88 |
| 债券利息收入 | 202473.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29164523.21 |
| 股票投资收益 | 25102036.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6913.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4069400.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16044980.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686250.72 |
| 减：二、费用 | 5013483.61 |
| 1.管理人报酬 | 1334589.1 |
| 2.托管费 | 177945.21 |
| 3.销售服务费 | 463931.59 |
| 4.交易费用 | 2853745.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183271.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41134174.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41134174.35 |
| 一、收入： | 51166237.39 |
| 1.利息收入 | 625683.49 |
| 存款利息收入 | 156408.65 |
| 债券利息收入 | 157371.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33118820.12 |
| 股票投资收益 | 25626330.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8004.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7484485.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16620973.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800760.05 |
| 减：二、费用 | 6116049.66 |
| 1.管理人报酬 | 1742418.99 |
| 2.托管费 | 232322.52 |
| 3.销售服务费 | 484851.47 |
| 4.交易费用 | 3405611.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250845.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45050187.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45050187.73 |
| 一、收入： | 16263784.28 |
| 1.利息收入 | 406861.81 |
| 存款利息收入 | 94958.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4863351.18 |
| 股票投资收益 | 28896.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4834454.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10735840.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257730.88 |
| 减：二、费用 | 2488031.89 |
| 1.管理人报酬 | 663022.25 |
| 2.托管费 | 88403.0 |
| 3.销售服务费 | 185176.36 |
| 4.交易费用 | 1499900.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51529.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13775752.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13775752.39 |
