| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道卓远混合A | 1.4891 | 1.06% |
| 博道卓远混合C | 1.445 | 1.05% |
| 博道志远混合C | 1.1473 | 1.02% |
| 博道志远混合A | 1.1754 | 1.02% |
| 博道明远混合A | 0.9358 | 0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1746.58 | -2552.82 | 146.16% | 28.59 | -1.64% | 507.15 | -29.04% |
| 2023-06-30 | 446.86 | -212.84 | -47.63% | 12.91 | 2.89% | 266.99 | 59.75% |
| 2022-12-31 | -6897.97 | -7042.80 | 102.10% | 55.60 | -0.81% | 473.34 | -6.86% |
| 2022-06-30 | -2877.87 | -5168.73 | 179.60% | 42.94 | -1.49% | 244.84 | -8.51% |
| 2021-12-31 | -1265.71 | 5340.50 | -421.94% | -11.48 | 0.91% | 533.82 | -42.18% |
| 2021-06-30 | 593.35 | 5557.98 | 936.71% | -2.54 | -0.43% | 394.31 | 66.45% |
| 2020-12-31 | 21138.41 | 14788.38 | 69.96% | -0.69 | 0.00% | 757.51 | 3.58% |
| 2020-06-30 | 4614.77 | 2510.20 | 54.40% | -0.69 | -0.01% | 406.94 | 8.82% |
| 2019-12-31 | 5116.62 | 2562.63 | 50.08% | 0.80 | 0.02% | 748.45 | 14.63% |
| 2019-06-30 | 1626.38 | 2.89 | 0.18% | -- | -- | 483.45 | 29.73% |
