中银中债1-3年期国开行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4365445.66元 |
| 本期利润 |
10245500.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64430506.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
2210905863.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1283664.73元 |
| 本期利润 |
1716955.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157452.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
3963290.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18415031.62元 |
| 本期利润 |
13000438.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3393175.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
106141406.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15548401.75元 |
| 本期利润 |
10946760.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3308293.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
301600662.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144799130.03元 |
| 本期利润 |
149409325.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22299857.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1614737866.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107524199.39元 |
| 本期利润 |
107864352.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25300620.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
4401362381.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421560514.36元 |
| 本期利润 |
360489445.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116069506.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
11277652014.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371678016.01元 |
| 本期利润 |
273711891.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200916665.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
17978981198.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323233338.55元 |
| 本期利润 |
384686656.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189978909.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
18466547019.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97564082.38元 |
| 本期利润 |
102568648.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86296439.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
10444198260.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
