| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 126.51% | 0.11% | 61181.82 |
| 2024-03-31 | -- | 99.8% | 0.22% | 90246.86 |
| 2023-12-31 | -- | 95.73% | 0.13% | 221090.59 |
| 2023-09-30 | -- | 96.31% | 0.3% | 20293.76 |
| 2023-06-30 | -- | 87.96% | 17.38% | 396.33 |
| 2023-03-31 | -- | 98.97% | 1.22% | 10697.07 |
| 2022-12-31 | -- | 99.59% | 0.67% | 10614.14 |
| 2022-09-30 | -- | 90.59% | 0.8% | 10529.98 |
| 2022-06-30 | -- | 100.15% | 0.33% | 30160.07 |
| 2022-03-31 | -- | 100.27% | 0.34% | 90413.70 |
| 2021-12-31 | -- | 97.47% | 0.1% | 161473.79 |
| 2021-09-30 | -- | 97.59% | 0.46% | 176135.04 |
| 2021-06-30 | -- | 104.0% | 0.24% | 440136.24 |
| 2021-03-31 | -- | 106.92% | 0.26% | 807552.62 |
| 2020-12-31 | -- | 102.47% | 0.19% | 1127765.20 |
| 2020-09-30 | -- | 92.29% | 0.15% | 1160079.15 |
| 2020-06-30 | -- | 94.02% | 0.07% | 1797898.12 |
| 2020-03-31 | -- | 93.89% | 0.23% | 2050685.96 |
| 2019-12-31 | -- | 83.13% | 0.18% | 1846654.70 |
| 2019-09-30 | -- | 91.58% | 0.03% | 1359734.91 |
| 2019-06-30 | -- | 98.59% | 0.65% | 1044419.83 |
