中银中债1-3年期国开行债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
548040.57 |
| 存出保证金 |
24.91 |
| 交易性金融资产 |
2764310858.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2764310858.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110032336.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999029.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2888153049.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24053.28 |
| 应付管理人报酬 |
156396.33 |
| 应付托管费 |
52132.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233514.8 |
| 负债合计 |
466096.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2803373492.72 |
| 所有者权益合计 |
2887686952.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2888153049.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179477.89 |
| 结算备付金 |
509516.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3486003.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3486003.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4174997.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13180.05 |
| 应付托管费 |
4393.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194133.67 |
| 负债合计 |
211707.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3805838.47 |
| 所有者权益合计 |
3963290.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4174997.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206742.61 |
| 结算备付金 |
505190.63 |
| 存出保证金 |
12.59 |
| 交易性金融资产 |
105706968.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105706968.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10158.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106429072.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.92 |
| 应付管理人报酬 |
13440.18 |
| 应付托管费 |
4480.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269732.98 |
| 负债合计 |
287666.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102622134.78 |
| 所有者权益合计 |
106141406.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
106429072.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498664.09 |
| 结算备付金 |
500830.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
302048221.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302048221.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1354.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102798.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312151870.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9975710.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251417.13 |
| 应付管理人报酬 |
50077.11 |
| 应付托管费 |
16692.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257144.85 |
| 负债合计 |
10551208.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295690846.43 |
| 所有者权益合计 |
301600662.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
312151870.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164299.6 |
| 结算备付金 |
496321.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1573956000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1573956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33625350.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6228.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1615248199.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
282.1 |
| 应付管理人报酬 |
167352.78 |
| 应付托管费 |
55784.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268744.14 |
| 负债合计 |
510333.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1573341892.45 |
| 所有者权益合计 |
1614737866.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1615248199.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10167990.17 |
| 结算备付金 |
492060.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4577460000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4577460000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65325257.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101949.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4653547257.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250799503.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74.89 |
| 应付管理人报酬 |
659795.73 |
| 应付托管费 |
219931.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48594.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358752.94 |
| 负债合计 |
252184876.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4332108708.7 |
| 所有者权益合计 |
4401362381.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4653547257.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2254428.16 |
| 结算备付金 |
18991192.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11555736000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11555736000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
672000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8003582.47 |
| 应收利息 |
208531229.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202419.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12465718851.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1185107622.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39509.94 |
| 应付管理人报酬 |
1323412.08 |
| 应付托管费 |
441137.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
386667.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637301.25 |
| 负债合计 |
1188066837.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11067208590.2 |
| 所有者权益合计 |
11277652014.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12465718851.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4400694.13 |
| 结算备付金 |
8746436.53 |
| 存出保证金 |
502.61 |
| 交易性金融资产 |
16902951000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16902951000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
756042570.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310799552.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191449.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17983132205.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92852.21 |
| 应付管理人报酬 |
2322146.55 |
| 应付托管费 |
774048.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
883430.05 |
| 负债合计 |
4151007.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17746735064.5 |
| 所有者权益合计 |
17978981198.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17983132205.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4697243.89 |
| 结算备付金 |
28386119.14 |
| 存出保证金 |
683.84 |
| 交易性金融资产 |
15351441000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15351441000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2712971203.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
372280750.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22088.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18469799090.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20281.47 |
| 应付管理人报酬 |
1807694.43 |
| 应付托管费 |
602564.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719297.92 |
| 负债合计 |
3252071.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18188388125.4 |
| 所有者权益合计 |
18466547019.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18469799090.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7863747.3 |
| 结算备付金 |
59758224.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10296887000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10296887000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
833097000.0 |
| 应收证券清算款 |
127545943.17 |
| 应收利息 |
138679799.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99999259.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11563830974.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1040059119.97 |
| 应付证券清算款 |
76976506.87 |
| 应付赎回款 |
100.55 |
| 应付管理人报酬 |
1363424.11 |
| 应付托管费 |
454474.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
157298.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520835.13 |
| 负债合计 |
1119632713.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10351298201.9 |
| 所有者权益合计 |
10444198260.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11563830974.3 |
