| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12984867.62 |
| 1.利息收入 | 415043.68 |
| 存款利息收入 | 23678.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5358296.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5358296.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7211297.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229.98 |
| 减：二、费用 | 941158.3 |
| 1.管理人报酬 | 319255.93 |
| 2.托管费 | 106418.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123866.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123866.68 |
| 6.其他费用 | 391554.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12043709.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12043709.32 |
| 一、收入： | 2106265.77 |
| 1.利息收入 | 50612.64 |
| 存款利息收入 | 5687.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1622322.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1622322.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
433290.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.68 |
| 减：二、费用 | 389310.06 |
| 1.管理人报酬 | 79503.79 |
| 2.托管费 | 26501.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88391.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88391.84 |
| 6.其他费用 | 194913.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1716955.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1716955.71 |
| 一、收入： | 15204477.17 |
| 1.利息收入 | 641033.05 |
| 存款利息收入 | 44206.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19975209.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19975209.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5414593.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2827.59 |
| 减：二、费用 | 2204038.94 |
| 1.管理人报酬 | 767767.76 |
| 2.托管费 | 255922.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 739581.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739581.59 |
| 6.其他费用 | 440645.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13000438.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13000438.23 |
| 一、收入： | 12696553.55 |
| 1.利息收入 | 559918.68 |
| 存款利息收入 | 32530.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16737299.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16737299.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4601641.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976.91 |
| 减：二、费用 | 1749793.29 |
| 1.管理人报酬 | 665272.06 |
| 2.托管费 | 221757.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 638972.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638972.86 |
| 6.其他费用 | 223773.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10946760.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10946760.26 |
| 一、收入： | 169867971.67 |
| 1.利息收入 | 177461814.81 |
| 存款利息收入 | 218574.68 |
| 债券利息收入 | 172633674.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12205435.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12205435.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4610195.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1396.86 |
| 减：二、费用 | 20458645.7 |
| 1.管理人报酬 | 7725913.4 |
| 2.托管费 | 2575304.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184500.0 |
| 5.利息支出 | 8950539.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8950539.08 |
| 6.其他费用 | 1022388.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149409325.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149409325.97 |
| 一、收入： | 124398914.88 |
| 1.利息收入 | 143266439.26 |
| 存款利息收入 | 157255.07 |
| 债券利息收入 | 138596524.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19208693.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19208693.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340153.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1015.62 |
| 减：二、费用 | 16534561.89 |
| 1.管理人报酬 | 6220003.76 |
| 2.托管费 | 2073334.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147700.0 |
| 5.利息支出 | 7337023.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7337023.19 |
| 6.其他费用 | 756500.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107864352.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107864352.99 |
| 一、收入： | 404660308.65 |
| 1.利息收入 | 545993104.77 |
| 存款利息收入 | 1320721.95 |
| 债券利息收入 | 515332620.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80267401.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80267401.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61071068.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5673.88 |
| 减：二、费用 | 44170863.01 |
| 1.管理人报酬 | 24113364.39 |
| 2.托管费 | 8037788.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215775.0 |
| 5.利息支出 | 9136316.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9136316.11 |
| 6.其他费用 | 2667619.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360489445.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360489445.64 |
| 一、收入： | 297616042.61 |
| 1.利息收入 | 328567418.98 |
| 存款利息收入 | 1082621.44 |
| 债券利息收入 | 313388276.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67013384.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67013384.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97966124.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1363.63 |
| 减：二、费用 | 23904150.97 |
| 1.管理人报酬 | 14377161.15 |
| 2.托管费 | 4792387.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100100.0 |
| 5.利息支出 | 3068388.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3068388.97 |
| 6.其他费用 | 1566113.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273711891.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273711891.64 |
| 一、收入： | 413598823.78 |
| 1.利息收入 | 339192709.86 |
| 存款利息收入 | 7457474.47 |
| 债券利息收入 | 278672454.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12952517.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12952517.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61453318.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278.32 |
| 减：二、费用 | 28912167.04 |
| 1.管理人报酬 | 14559714.62 |
| 2.托管费 | 4853238.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178710.12 |
| 5.利息支出 | 7639059.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7639059.85 |
| 6.其他费用 | 1681444.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
384686656.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
384686656.74 |
| 一、收入： | 112843560.91 |
| 1.利息收入 | 109756960.06 |
| 存款利息收入 | 5948800.86 |
| 债券利息收入 | 65904306.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1917985.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1917985.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5004565.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.85 |
| 减：二、费用 | 10274912.7 |
| 1.管理人报酬 | 4890590.31 |
| 2.托管费 | 1630196.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60575.0 |
| 5.利息支出 | 3117626.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3117626.23 |
| 6.其他费用 | 575924.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102568648.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102568648.21 |
