关于提高中银中债 1-3 年期国开行债券指数证券投
资基金 B 类份额净值精度的公告
中银中债 1-3 年期国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)B 类份额 2023 年
9 月 13 日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到
重大影响,中银基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,决定自 2023 年 9 月 13 日起提
高本基金 B 类份额净值精度至小数点后十一位,小数点后第十二位四舍五入。本基金将自上述事项对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
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风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告
中银基金管理有限公司
2023 年 9 月 14 日
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