| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.12 | 31.93 | 33.92% | 10.64 | 11.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 38.93 | 7.95 | 20.42% | 2.65 | 6.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 220.40 | 76.78 | 34.83% | 25.59 | 11.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 174.98 | 66.53 | 38.02% | 22.18 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2045.86 | 772.59 | 37.76% | 257.53 | 12.59% | 18.45 | 0.90% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1653.46 | 622.00 | 37.62% | 207.33 | 12.54% | 14.77 | 0.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4417.09 | 2411.34 | 54.59% | 803.78 | 18.20% | 21.58 | 0.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2390.42 | 1437.72 | 60.15% | 479.24 | 20.05% | 10.01 | 0.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2891.22 | 1455.97 | 50.36% | 485.32 | 16.79% | 17.87 | 0.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1027.49 | 489.06 | 47.60% | 163.02 | 15.87% | 6.06 | 0.59% | -- | -- |
