| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.2977 | 0.03% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.079 | 0.02% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7076 | 0.01% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.6181 | 0.01% |
| 中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.322 | 1.04% |
| 中科沃土货币A | 0.2565 | 0.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.79 | 7.74 | 37.24% | 3.10 | 14.89% | -- | -- | 4.66 | 22.42% |
| 2023-06-30 | 7.49 | 2.55 | 34.06% | 1.02 | 13.62% | -- | -- | 1.43 | 19.04% |
| 2022-12-31 | 11.20 | 3.24 | 28.93% | 1.30 | 11.57% | -- | -- | 1.82 | 16.21% |
| 2022-06-30 | 3.03 | 0.32 | 10.69% | 0.13 | 4.28% | -- | -- | 0.18 | 6.01% |
| 2021-12-31 | 7.34 | 1.18 | 16.04% | 0.47 | 6.42% | 0.01 | 0.10% | 0.87 | 11.92% |
| 2021-06-30 | 3.56 | 0.57 | 15.98% | 0.23 | 6.39% | 0.00 | 0.10% | 0.37 | 10.32% |
| 2020-12-31 | 7.34 | 3.29 | 44.86% | 1.32 | 17.95% | 0.15 | 2.10% | 0.46 | 6.34% |
| 2020-06-30 | 5.66 | 2.75 | 48.63% | 1.10 | 19.45% | 0.15 | 2.56% | 0.46 | 8.17% |
| 2019-12-31 | 57.16 | 27.15 | 47.50% | 10.86 | 19.00% | 1.39 | 2.43% | 12.01 | 21.01% |
| 2019-06-30 | 31.26 | 13.88 | 44.41% | 5.55 | 17.76% | 1.06 | 3.38% | 9.29 | 29.72% |
