| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89828128.58 |
| 1.利息收入 | 327310.82 |
| 存款利息收入 | 327310.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10653576.84 |
| 股票投资收益 | -233835.84 |
| 基金投资收益 | 10828159.75 |
| 债券投资收益 | 59252.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100894307.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85291.49 |
| 减：二、费用 | 771153.21 |
| 1.管理人报酬 | 140313.16 |
| 2.托管费 | 46771.0 |
| 3.销售服务费 | 390789.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154958.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90599281.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90599281.79 |
| 一、收入： | 60398804.53 |
| 1.利息收入 | 162765.24 |
| 存款利息收入 | 162765.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9003186.22 |
| 股票投资收益 | -15001.42 |
| 基金投资收益 | 9018187.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51176246.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56606.89 |
| 减：二、费用 | 388144.59 |
| 1.管理人报酬 | 68620.07 |
| 2.托管费 | 22873.36 |
| 3.销售服务费 | 188048.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77756.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60010659.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60010659.94 |
| 一、收入： | -201767945.01 |
| 1.利息收入 | 303113.03 |
| 存款利息收入 | 303113.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25834068.27 |
| 股票投资收益 | 3358315.96 |
| 基金投资收益 | 22307866.2 |
| 债券投资收益 | 167557.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228078457.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173331.23 |
| 减：二、费用 | 791564.79 |
| 1.管理人报酬 | 125703.35 |
| 2.托管费 | 41901.12 |
| 3.销售服务费 | 429874.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155778.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202559509.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202559509.8 |
| 一、收入： | -79732177.83 |
| 1.利息收入 | 144644.85 |
| 存款利息收入 | 144644.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18158975.74 |
| 股票投资收益 | 3664118.3 |
| 基金投资收益 | 14326971.33 |
| 债券投资收益 | 167557.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98134954.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99156.13 |
| 减：二、费用 | 397081.41 |
| 1.管理人报酬 | 59610.44 |
| 2.托管费 | 19870.1 |
| 3.销售服务费 | 222892.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72606.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80129259.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80129259.24 |
| 一、收入： | 166921707.66 |
| 1.利息收入 | 182142.58 |
| 存款利息收入 | 181918.67 |
| 债券利息收入 | 223.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50388668.41 |
| 股票投资收益 | -175989.21 |
| 基金投资收益 | 50390251.91 |
| 债券投资收益 | 147357.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27048.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116049591.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301304.98 |
| 减：二、费用 | 904509.24 |
| 1.管理人报酬 | 76862.59 |
| 2.托管费 | 25620.84 |
| 3.销售服务费 | 267418.6 |
| 4.交易费用 | 281118.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145823.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166017198.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166017198.42 |
| 一、收入： | 74571655.65 |
| 1.利息收入 | 76082.59 |
| 存款利息收入 | 75871.2 |
| 债券利息收入 | 211.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33780395.81 |
| 股票投资收益 | -381555.85 |
| 基金投资收益 | 34086207.53 |
| 债券投资收益 | 62335.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13408.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40612103.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103073.41 |
| 减：二、费用 | 450886.37 |
| 1.管理人报酬 | 32121.09 |
| 2.托管费 | 10707.02 |
| 3.销售服务费 | 114515.9 |
| 4.交易费用 | 155578.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72984.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74120769.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74120769.28 |
| 一、收入： | 167147220.9 |
| 1.利息收入 | 179952.33 |
| 存款利息收入 | 179788.02 |
| 债券利息收入 | 164.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54030251.95 |
| 股票投资收益 | 1157981.17 |
| 基金投资收益 | 52641168.83 |
| 债券投资收益 | 224808.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6293.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112560810.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376206.1 |
| 减：二、费用 | 939110.51 |
| 1.管理人报酬 | 58274.54 |
| 2.托管费 | 19424.92 |
| 3.销售服务费 | 254514.91 |
| 4.交易费用 | 354224.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148802.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166208110.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166208110.39 |
| 一、收入： | 91315161.81 |
| 1.利息收入 | 108208.58 |
| 存款利息收入 | 108069.09 |
| 债券利息收入 | 139.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34256564.35 |
| 股票投资收益 | 974820.83 |
| 基金投资收益 | 33056025.18 |
| 债券投资收益 | 224585.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1132.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56779091.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171297.72 |
| 减：二、费用 | 563737.17 |
| 1.管理人报酬 | 28213.02 |
| 2.托管费 | 9404.41 |
| 3.销售服务费 | 128752.33 |
| 4.交易费用 | 247461.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85563.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90751424.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90751424.64 |
| 一、收入： | 34127625.03 |
| 1.利息收入 | 2752101.26 |
| 存款利息收入 | 2085724.59 |
| 债券利息收入 | 720.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1882739.53 |
| 股票投资收益 | -5941072.42 |
| 基金投资收益 | 5759448.7 |
| 债券投资收益 | 412917.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -512466.02 |
| 股利收益 | 2163911.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29320078.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172705.8 |
| 减：二、费用 | 2469327.43 |
| 1.管理人报酬 | 961318.63 |
| 2.托管费 | 167540.03 |
| 3.销售服务费 | 472678.23 |
| 4.交易费用 | 803699.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52620.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31658297.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31658297.6 |
| 一、收入： | -30730637.96 |
| 1.利息收入 | 2518240.05 |
| 存款利息收入 | 1852575.71 |
| 债券利息收入 | 8.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4011057.48 |
| 股票投资收益 | -6092626.49 |
| 基金投资收益 | 1922.68 |
| 债券投资收益 | 561.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2079084.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29348869.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111048.59 |
| 减：二、费用 | 1734504.3 |
| 1.管理人报酬 | 882185.16 |
| 2.托管费 | 141162.22 |
| 3.销售服务费 | 221880.02 |
| 4.交易费用 | 462156.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27113.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32465142.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32465142.26 |
