| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 77.12 | 14.03 | 18.20% | 4.68 | 6.07% | -- | -- | 39.08 | 50.68% |
| 2023-06-30 | 38.81 | 6.86 | 17.68% | 2.29 | 5.89% | -- | -- | 18.80 | 48.45% |
| 2022-12-31 | 79.16 | 12.57 | 15.88% | 4.19 | 5.29% | -- | -- | 42.99 | 54.31% |
| 2022-06-30 | 39.71 | 5.96 | 15.01% | 1.99 | 5.00% | -- | -- | 22.29 | 56.13% |
| 2021-12-31 | 90.45 | 7.69 | 8.50% | 2.56 | 2.83% | 28.11 | 31.08% | 26.74 | 29.57% |
| 2021-06-30 | 45.09 | 3.21 | 7.12% | 1.07 | 2.37% | 15.56 | 34.51% | 11.45 | 25.40% |
| 2020-12-31 | 93.91 | 5.83 | 6.21% | 1.94 | 2.07% | 35.42 | 37.72% | 25.45 | 27.10% |
| 2020-06-30 | 56.37 | 2.82 | 5.00% | 0.94 | 1.67% | 24.75 | 43.90% | 12.88 | 22.84% |
| 2019-12-31 | 246.93 | 96.13 | 38.93% | 16.75 | 6.78% | 80.37 | 32.55% | 47.27 | 19.14% |
| 2019-06-30 | 173.45 | 88.22 | 50.86% | 14.12 | 8.14% | 46.22 | 26.64% | 22.19 | 12.79% |
