| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
| 建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 400897468.88元 |
| 本期利润 | 365309272.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 624258463.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 15808904768.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160534091.28元 |
| 本期利润 | 191216893.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 728700357.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0706元 |
| 期末基金资产净值 | 11052415654.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185167867.56元 |
| 本期利润 | 156450943.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 588361418.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0628元 |
| 期末基金资产净值 | 9958523656.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96550498.87元 |
| 本期利润 | 91001359.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200955956.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 4604845983.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43.0元 |
| 本期利润 | 187135110.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308809420.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 6660745257.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69953285.77元 |
| 本期利润 | 76633564.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131573178.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 4637000420.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171057874.41元 |
| 本期利润 | 124080891.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82603948.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 6337987117.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110814387.07元 |
| 本期利润 | 76588439.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86619135.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 6349992493.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54526776.49元 |
| 本期利润 | 67089702.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133556836.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 5053683923.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18377629.68元 |
| 本期利润 | 23631256.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16211121.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 2119918119.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
