| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
| 建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 416268100.65 |
| 1.利息收入 | 12320462.91 |
| 存款利息收入 | 711830.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439504660.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439504660.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35621172.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64149.83 |
| 减：二、费用 | 50319031.65 |
| 1.管理人报酬 | 19219483.55 |
| 2.托管费 | 6406494.46 |
| 3.销售服务费 | 22553.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21210053.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21210053.33 |
| 6.其他费用 | 3460447.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365949069.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365949069.0 |
| 一、收入： | 211174756.18 |
| 1.利息收入 | 6645614.66 |
| 存款利息收入 | 280558.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173720920.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173720920.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30744842.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63377.93 |
| 减：二、费用 | 19595075.28 |
| 1.管理人报酬 | 8270003.76 |
| 2.托管费 | 2756667.88 |
| 3.销售服务费 | 11106.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7056224.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7056224.6 |
| 6.其他费用 | 1501072.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191579680.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191579680.9 |
| 一、收入： | 176075665.32 |
| 1.利息收入 | 2670578.67 |
| 存款利息收入 | 235745.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202242758.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202242758.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28947205.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109533.45 |
| 减：二、费用 | 19096190.97 |
| 1.管理人报酬 | 7735192.32 |
| 2.托管费 | 2578397.38 |
| 3.销售服务费 | 21894.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7224308.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7224308.37 |
| 6.其他费用 | 1536398.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156979474.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156979474.35 |
| 一、收入： | 103144919.26 |
| 1.利息收入 | 1174221.83 |
| 存款利息收入 | 142723.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107535442.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107535442.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5586535.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21789.78 |
| 减：二、费用 | 11830177.59 |
| 1.管理人报酬 | 4512672.9 |
| 2.托管费 | 1504224.26 |
| 3.销售服务费 | 11673.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4921799.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4921799.07 |
| 6.其他费用 | 879808.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91314741.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91314741.67 |
| 一、收入： | 210222828.69 |
| 1.利息收入 | 237907027.84 |
| 存款利息收入 | 160008.31 |
| 债券利息收入 | 237174974.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36692295.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36692295.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8998245.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9850.85 |
| 减：二、费用 | 22708498.2 |
| 1.管理人报酬 | 7722372.61 |
| 2.托管费 | 2574124.21 |
| 3.销售服务费 | 10508.44 |
| 4.交易费用 | 60420.0 |
| 5.利息支出 | 10796810.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10796810.91 |
| 6.其他费用 | 1544262.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187514330.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187514330.49 |
| 一、收入： | 86300873.69 |
| 1.利息收入 | 101437498.86 |
| 存款利息收入 | 104264.77 |
| 债券利息收入 | 101071050.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21833509.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21833509.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6689979.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6904.83 |
| 减：二、费用 | 9491290.58 |
| 1.管理人报酬 | 3348460.41 |
| 2.托管费 | 1116153.48 |
| 3.销售服务费 | 5576.55 |
| 4.交易费用 | 32150.0 |
| 5.利息支出 | 4303177.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4303177.5 |
| 6.其他费用 | 685772.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76809583.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76809583.11 |
| 一、收入： | 145550488.85 |
| 1.利息收入 | 221380187.67 |
| 存款利息收入 | 232399.11 |
| 债券利息收入 | 219509338.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27966622.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27966622.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48419826.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556749.5 |
| 减：二、费用 | 20826307.7 |
| 1.管理人报酬 | 8447858.06 |
| 2.托管费 | 2815952.66 |
| 3.销售服务费 | 67865.77 |
| 4.交易费用 | 57328.82 |
| 5.利息支出 | 7791723.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7791723.32 |
| 6.其他费用 | 1645579.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124724181.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124724181.15 |
| 一、收入： | 88184026.32 |
| 1.利息收入 | 122769855.53 |
| 存款利息收入 | 201010.62 |
| 债券利息收入 | 121930930.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326029.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326029.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35458383.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546525.39 |
| 减：二、费用 | 10969306.61 |
| 1.管理人报酬 | 4697340.73 |
| 2.托管费 | 1565780.22 |
| 3.销售服务费 | 56507.96 |
| 4.交易费用 | 30801.02 |
| 5.利息支出 | 3729660.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3729660.57 |
| 6.其他费用 | 889216.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77214719.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77214719.71 |
| 一、收入： | 73418115.65 |
| 1.利息收入 | 56356080.87 |
| 存款利息收入 | 1022986.76 |
| 债券利息收入 | 44025575.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3777763.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3777763.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13280745.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3526.45 |
| 减：二、费用 | 5253743.53 |
| 1.管理人报酬 | 2387110.05 |
| 2.托管费 | 795703.41 |
| 3.销售服务费 | 5935.86 |
| 4.交易费用 | 52181.81 |
| 5.利息支出 | 1283891.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1283891.96 |
| 6.其他费用 | 728920.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68164372.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68164372.12 |
| 一、收入： | 25285572.17 |
| 1.利息收入 | 19823480.66 |
| 存款利息收入 | 903850.55 |
| 债券利息收入 | 8735612.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207683.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207683.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5254371.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.58 |
| 减：二、费用 | 1650939.7 |
| 1.管理人报酬 | 967033.75 |
| 2.托管费 | 322344.64 |
| 3.销售服务费 | 91.28 |
| 4.交易费用 | 15396.65 |
| 5.利息支出 | 51490.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51490.42 |
| 6.其他费用 | 294582.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23634632.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23634632.47 |
