| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
| 建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5031.90 | 1921.95 | 38.20% | 640.65 | 12.73% | -- | -- | 2.26 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1959.51 | 827.00 | 42.20% | 275.67 | 14.07% | -- | -- | 1.11 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1909.62 | 773.52 | 40.51% | 257.84 | 13.50% | -- | -- | 2.19 | 0.11% |
| 2022-06-30 | 1183.02 | 451.27 | 38.15% | 150.42 | 12.72% | -- | -- | 1.17 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 2270.85 | 772.24 | 34.01% | 257.41 | 11.34% | 6.04 | 0.27% | 1.05 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 949.13 | 334.85 | 35.28% | 111.62 | 11.76% | 3.22 | 0.34% | 0.56 | 0.06% |
| 2020-12-31 | 2082.63 | 844.79 | 40.56% | 281.60 | 13.52% | 5.73 | 0.28% | 6.79 | 0.33% |
| 2020-06-30 | 1096.93 | 469.73 | 42.82% | 156.58 | 14.27% | 3.08 | 0.28% | 5.65 | 0.52% |
| 2019-12-31 | 525.37 | 238.71 | 45.44% | 79.57 | 15.15% | 5.22 | 0.99% | 0.59 | 0.11% |
| 2019-06-30 | 165.09 | 96.70 | 58.57% | 32.23 | 19.52% | 1.54 | 0.93% | 0.01 | 0.01% |
