中银证券安泽债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2015088199.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2015088199.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240199383.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2260422347.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
574306.55 |
| 应付托管费 |
191435.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85061.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215216.27 |
| 负债合计 |
1066019.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2029758370.57 |
| 所有者权益合计 |
2259356327.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2260422347.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4048695.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2055264985.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2055264985.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
178081481.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2237395162.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551001.41 |
| 应付托管费 |
183667.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170724.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121126.57 |
| 负债合计 |
1026519.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2029739482.67 |
| 所有者权益合计 |
2236368642.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2237395162.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1202541.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2310324217.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2310324217.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2311536769.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116031295.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
557734.38 |
| 应付托管费 |
185911.44 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
99658.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225043.5 |
| 负债合计 |
117099643.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017858018.98 |
| 所有者权益合计 |
2194437125.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2311536769.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12085552.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2220441733.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2220441733.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2232527296.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55003164.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
536156.27 |
| 应付托管费 |
178718.77 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
166571.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126096.97 |
| 负债合计 |
56010709.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017944374.07 |
| 所有者权益合计 |
2176516587.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2232527296.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6158813.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2505275000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2505275000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36619812.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2548053932.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399999200.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
545921.76 |
| 应付托管费 |
181973.92 |
| 应付销售服务费 |
6.63 |
| 应付税费 |
101013.81 |
| 应付利息 |
87991.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
401143427.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017906125.47 |
| 所有者权益合计 |
2146910505.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2548053932.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1551879.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2188273000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2188273000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28038896.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2217863775.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106019720.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
529318.36 |
| 应付托管费 |
176439.45 |
| 应付销售服务费 |
317.27 |
| 应付税费 |
102198.11 |
| 应付利息 |
26221.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
106970022.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2018706667.34 |
| 所有者权益合计 |
2110893752.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2217863775.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5299100.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2230492000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2230492000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40257296.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2276048396.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88359747.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.05 |
| 应付管理人报酬 |
552274.27 |
| 应付托管费 |
184091.44 |
| 应付销售服务费 |
872.79 |
| 应付税费 |
73090.03 |
| 应付利息 |
25526.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
89429841.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119846153.45 |
| 所有者权益合计 |
2186618555.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2276048396.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5397006.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2218019000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2218019000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26981304.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366052.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2250763363.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101174728.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.94 |
| 应付管理人报酬 |
528281.16 |
| 应付托管费 |
176093.72 |
| 应付销售服务费 |
835.41 |
| 应付税费 |
82661.79 |
| 应付利息 |
16709.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
102097198.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119844388.63 |
| 所有者权益合计 |
2148666164.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2250763363.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1314993.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2477301000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2477301000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41983074.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2520609068.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
359999340.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499918.88 |
| 应付托管费 |
166639.62 |
| 应付销售服务费 |
4706.45 |
| 应付税费 |
39306.61 |
| 应付利息 |
30669.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
360942331.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2118221753.78 |
| 所有者权益合计 |
2159666736.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2520609068.4 |
