嘉实中债1-3政金债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44649.36元 |
| 本期利润 |
37042.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14366.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
2084818.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17018.46元 |
| 本期利润 |
17231.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3256.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
1852384.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3992669.56元 |
| 本期利润 |
3099809.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7582.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
1072105.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3860742.75元 |
| 本期利润 |
3020652.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
973276.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
49206153.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97439.92元 |
| 本期利润 |
492123.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4407137.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
451164660.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27996.8元 |
| 本期利润 |
32585.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10562.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
984727.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108005.37元 |
| 本期利润 |
21162.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7983.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
744334.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97276.73元 |
| 本期利润 |
13279.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21517.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
2233259.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
571156.59元 |
| 本期利润 |
575210.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31284.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
1859538.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
552526.66元 |
| 本期利润 |
552824.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
965.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
496549.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
