| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 126.77% | 0.08% | 646.71 |
| 2024-03-31 | -- | 137.64% | 0.07% | 152.95 |
| 2023-12-31 | -- | 135.55% | 0.1% | 208.48 |
| 2023-09-30 | -- | 138.14% | 0.04% | 250.77 |
| 2023-06-30 | -- | 125.3% | 2.45% | 185.24 |
| 2023-03-31 | -- | 101.62% | 0.31% | 214.78 |
| 2022-12-31 | -- | 102.0% | 0.01% | 107.21 |
| 2022-09-30 | -- | 123.43% | 3.08% | 51.11 |
| 2022-06-30 | -- | 117.56% | 1.47% | 4920.62 |
| 2022-03-31 | -- | 112.34% | 4.86% | 59231.24 |
| 2021-12-31 | -- | 97.74% | 8.79% | 45116.47 |
| 2021-09-30 | -- | 104.96% | 0.67% | 72.70 |
| 2021-06-30 | -- | 108.32% | 4.35% | 98.47 |
| 2021-03-31 | -- | 106.23% | 8.37% | 129.59 |
| 2020-12-31 | -- | 88.69% | 0.27% | 74.43 |
| 2020-09-30 | -- | 123.35% | 0.12% | 119.66 |
| 2020-06-30 | -- | 96.08% | 0.06% | 223.33 |
| 2020-03-31 | -- | 92.51% | 1.49% | 273.98 |
| 2019-12-31 | -- | 83.4% | 0.05% | 185.95 |
| 2019-09-30 | -- | 97.86% | 0.1% | 103.47 |
| 2019-06-30 | -- | 87.36% | 0.36% | 49.65 |
