嘉实中债1-3政金债指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1366789898.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1366789898.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2100101.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1369868791.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
361073992.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1015.02 |
应付管理人报酬 |
130316.28 |
应付托管费 |
43438.78 |
应付销售服务费 |
188.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284765.0 |
负债合计 |
361533715.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1001249350.38 |
所有者权益合计 |
1008335075.52 |
负债和所有者权益合计 |
1369868791.51 |
资产: |
银行存款 |
50452719.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2580790363.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2580790363.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1173862.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2632416944.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
572175839.58 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
205267.05 |
应付托管费 |
68422.36 |
应付销售服务费 |
117.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221093.15 |
负债合计 |
572670740.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
2056561214.04 |
所有者权益合计 |
2059746204.6 |
负债和所有者权益合计 |
2632416944.71 |
资产: |
银行存款 |
243693.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2148407416.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2148407416.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21377.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2148672488.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
42006833.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
151398.25 |
应付托管费 |
50466.08 |
应付销售服务费 |
108.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282803.81 |
负债合计 |
42491610.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2088160136.81 |
所有者权益合计 |
2106180877.8 |
负债和所有者权益合计 |
2148672488.14 |
资产: |
银行存款 |
30747771.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2456481098.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2456481098.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2487228869.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
397031104.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38359.0 |
应付管理人报酬 |
249981.97 |
应付托管费 |
83327.3 |
应付销售服务费 |
5084.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325666.21 |
负债合计 |
397733523.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
2046521089.76 |
所有者权益合计 |
2089495346.64 |
负债和所有者权益合计 |
2487228869.65 |
资产: |
银行存款 |
242575044.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2698542800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2698542800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
102000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56756788.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200004293.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3299878927.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
436033905.95 |
应付证券清算款 |
102000000.0 |
应付赎回款 |
4541.09 |
应付管理人报酬 |
291734.9 |
应付托管费 |
97245.0 |
应付销售服务费 |
1157.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
96065.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306899.17 |
负债合计 |
538872626.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
2729133490.24 |
所有者权益合计 |
2761006300.99 |
负债和所有者权益合计 |
3299878927.16 |
资产: |
银行存款 |
130853560.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
474.59 |
交易性金融资产 |
3258635000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3258635000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
49685525.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7133685.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3446308245.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
435999582.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1083138.35 |
应付管理人报酬 |
368335.69 |
应付托管费 |
122778.58 |
应付销售服务费 |
86.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
41031.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229343.23 |
负债合计 |
437877976.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
2975374757.12 |
所有者权益合计 |
3008430269.44 |
负债和所有者权益合计 |
3446308245.96 |
资产: |
银行存款 |
901181.48 |
结算备付金 |
11876190.48 |
存出保证金 |
465.71 |
交易性金融资产 |
4184771000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4184771000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
896950376.98 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
78239913.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6788096.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5179527223.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
460083989.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42305.67 |
应付管理人报酬 |
338317.35 |
应付托管费 |
112772.44 |
应付销售服务费 |
67.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
161805.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
319582.55 |
负债合计 |
461117562.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
4665778322.09 |
所有者权益合计 |
4718409661.55 |
负债和所有者权益合计 |
5179527223.91 |
资产: |
银行存款 |
1947917.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3094300717.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3094300717.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
83000161.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
42072512.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23142.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3221344451.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
57125.42 |
应付管理人报酬 |
391050.86 |
应付托管费 |
130350.29 |
应付销售服务费 |
342.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263389.52 |
负债合计 |
889982.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
3189979578.76 |
所有者权益合计 |
3220454468.64 |
负债和所有者权益合计 |
3221344451.32 |
资产: |
银行存款 |
2026253.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1312.24 |
交易性金融资产 |
3253822283.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3253822283.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
589801924.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56675902.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3902327676.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
291271.95 |
应付托管费 |
97090.64 |
应付销售服务费 |
157.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248876.91 |
负债合计 |
661444.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
3827799129.48 |
所有者权益合计 |
3901666231.93 |
负债和所有者权益合计 |
3902327676.51 |
资产: |
银行存款 |
835787.73 |
结算备付金 |
8314574.76 |
存出保证金 |
2624.5 |
交易性金融资产 |
2209562907.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2209562907.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
197000000.0 |
应收证券清算款 |
103049298.63 |
应收利息 |
25081068.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2543846261.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14064872.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
311859.82 |
应付托管费 |
103953.26 |
应付销售服务费 |
27.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1780.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107052.17 |
负债合计 |
14627393.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
2521300569.32 |
所有者权益合计 |
2529218868.62 |
负债和所有者权益合计 |
2543846261.77 |