| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52580194.09 |
| 1.利息收入 | 195845.17 |
| 存款利息收入 | 114001.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52121103.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52121103.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262365.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879.63 |
| 减：二、费用 | 10894254.19 |
| 1.管理人报酬 | 2173073.81 |
| 2.托管费 | 724358.01 |
| 3.销售服务费 | 1698.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7499080.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7499080.44 |
| 6.其他费用 | 496043.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41685939.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41685939.9 |
| 一、收入： | 33743893.7 |
| 1.利息收入 | 52285.44 |
| 存款利息收入 | 14753.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30816491.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30816491.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2875064.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.33 |
| 减：二、费用 | 5814004.75 |
| 1.管理人报酬 | 1291360.39 |
| 2.托管费 | 430453.49 |
| 3.销售服务费 | 586.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3829521.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3829521.01 |
| 6.其他费用 | 258232.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27929888.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27929888.95 |
| 一、收入： | 65525880.16 |
| 1.利息收入 | 1379506.92 |
| 存款利息收入 | 1103320.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72965059.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72965059.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8923179.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104493.35 |
| 减：二、费用 | 13333630.69 |
| 1.管理人报酬 | 2863087.28 |
| 2.托管费 | 954362.37 |
| 3.销售服务费 | 147952.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8826245.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8826245.06 |
| 6.其他费用 | 557402.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52192249.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52192249.47 |
| 一、收入： | 41318885.55 |
| 1.利息收入 | 1174270.59 |
| 存款利息收入 | 898083.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42683365.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42683365.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2539148.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398.02 |
| 减：二、费用 | 8852321.24 |
| 1.管理人报酬 | 1747581.63 |
| 2.托管费 | 582527.18 |
| 3.销售服务费 | 144325.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6079818.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6079818.48 |
| 6.其他费用 | 310576.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32466564.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32466564.31 |
| 一、收入： | 121719833.4 |
| 1.利息收入 | 111429735.63 |
| 存款利息收入 | 2058506.54 |
| 债券利息收入 | 107547576.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3058189.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3058189.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13300700.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47586.77 |
| 减：二、费用 | 18693613.27 |
| 1.管理人报酬 | 4795439.96 |
| 2.托管费 | 1598480.05 |
| 3.销售服务费 | 2428.99 |
| 4.交易费用 | 51732.5 |
| 5.利息支出 | 11491077.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11491077.32 |
| 6.其他费用 | 754454.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103026220.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103026220.13 |
| 一、收入： | 65576581.75 |
| 1.利息收入 | 61849660.18 |
| 存款利息收入 | 1782687.68 |
| 债券利息收入 | 58509785.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3571568.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3571568.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7258938.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39551.57 |
| 减：二、费用 | 8429651.85 |
| 1.管理人报酬 | 2802190.68 |
| 2.托管费 | 934063.58 |
| 3.销售服务费 | 934.9 |
| 4.交易费用 | 34162.5 |
| 5.利息支出 | 4236503.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4236503.56 |
| 6.其他费用 | 421796.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57146929.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57146929.9 |
| 一、收入： | 126061505.25 |
| 1.利息收入 | 122893763.36 |
| 存款利息收入 | 1755526.32 |
| 债券利息收入 | 116739056.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13169090.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13169090.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10004260.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2911.79 |
| 减：二、费用 | 16223916.41 |
| 1.管理人报酬 | 5360382.55 |
| 2.托管费 | 1786794.22 |
| 3.销售服务费 | 2713.76 |
| 4.交易费用 | 81359.26 |
| 5.利息支出 | 8183099.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8183099.88 |
| 6.其他费用 | 809566.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109837588.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109837588.84 |
| 一、收入： | 89527806.89 |
| 1.利息收入 | 71818537.98 |
| 存款利息收入 | 1639507.95 |
| 债券利息收入 | 67952231.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27463293.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27463293.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9754313.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288.96 |
| 减：二、费用 | 6350128.25 |
| 1.管理人报酬 | 3291951.43 |
| 2.托管费 | 1097317.16 |
| 3.销售服务费 | 2089.57 |
| 4.交易费用 | 45955.51 |
| 5.利息支出 | 1453256.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1453256.87 |
| 6.其他费用 | 459557.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83177678.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83177678.64 |
| 一、收入： | 52256499.76 |
| 1.利息收入 | 42522415.35 |
| 存款利息收入 | 6120034.41 |
| 债券利息收入 | 33250001.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3015962.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3015962.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6718023.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.48 |
| 减：二、费用 | 3671046.32 |
| 1.管理人报酬 | 2002638.74 |
| 2.托管费 | 667546.21 |
| 3.销售服务费 | 20638.12 |
| 4.交易费用 | 51791.22 |
| 5.利息支出 | 529258.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529258.45 |
| 6.其他费用 | 399173.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48585453.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48585453.44 |
| 一、收入： | 17680628.32 |
| 1.利息收入 | 14980351.23 |
| 存款利息收入 | 5991727.95 |
| 债券利息收入 | 6294119.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216167.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216167.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2484106.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.49 |
| 减：二、费用 | 1234586.91 |
| 1.管理人报酬 | 803587.06 |
| 2.托管费 | 267862.36 |
| 3.销售服务费 | 20059.95 |
| 4.交易费用 | 26033.69 |
| 5.利息支出 | 2868.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2868.88 |
| 6.其他费用 | 114174.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16446041.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16446041.41 |
