| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1089.43 | 217.31 | 19.95% | 72.44 | 6.65% | -- | -- | 0.17 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 581.40 | 129.14 | 22.21% | 43.05 | 7.40% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1333.36 | 286.31 | 21.47% | 95.44 | 7.16% | -- | -- | 14.80 | 1.11% |
| 2022-06-30 | 885.23 | 174.76 | 19.74% | 58.25 | 6.58% | -- | -- | 14.43 | 1.63% |
| 2021-12-31 | 1869.36 | 479.54 | 25.65% | 159.85 | 8.55% | 5.17 | 0.28% | 0.24 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 842.97 | 280.22 | 33.24% | 93.41 | 11.08% | 3.42 | 0.41% | 0.09 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 1622.39 | 536.04 | 33.04% | 178.68 | 11.01% | 8.14 | 0.50% | 0.27 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 635.01 | 329.20 | 51.84% | 109.73 | 17.28% | 4.60 | 0.72% | 0.21 | 0.03% |
| 2019-12-31 | 367.10 | 200.26 | 54.55% | 66.75 | 18.18% | 5.18 | 1.41% | 2.06 | 0.56% |
| 2019-06-30 | 123.46 | 80.36 | 65.09% | 26.79 | 21.70% | 2.60 | 2.11% | 2.01 | 1.62% |
