名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实中债1-3政金债指数C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0047 |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0035 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.0028 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0022 |
2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.0177 |
2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.003 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.014 |
2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0051 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0041 |
2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0028 |
2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.002 |
2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0007 |
2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.0137 |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0022 |
2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.0056 |
2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0098 |
2020 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.0087 |
2020 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 0.0083 |
2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.0164 |
2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.0024 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.0014 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |