| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 126.77% | 0.08% | 91519.60 |
| 2024-03-31 | -- | 137.64% | 0.07% | 71289.85 |
| 2023-12-31 | -- | 135.55% | 0.1% | 100625.03 |
| 2023-09-30 | -- | 138.14% | 0.04% | 99193.16 |
| 2023-06-30 | -- | 125.3% | 2.45% | 205789.38 |
| 2023-03-31 | -- | 101.62% | 0.31% | 240198.67 |
| 2022-12-31 | -- | 102.0% | 0.01% | 210510.88 |
| 2022-09-30 | -- | 123.43% | 3.08% | 132814.01 |
| 2022-06-30 | -- | 117.56% | 1.47% | 204028.92 |
| 2022-03-31 | -- | 112.34% | 4.86% | 194437.82 |
| 2021-12-31 | -- | 97.74% | 8.79% | 230984.16 |
| 2021-09-30 | -- | 104.96% | 0.67% | 305673.71 |
| 2021-06-30 | -- | 108.32% | 4.35% | 300744.55 |
| 2021-03-31 | -- | 106.23% | 8.37% | 383387.36 |
| 2020-12-31 | -- | 88.69% | 0.27% | 471766.53 |
| 2020-09-30 | -- | 123.35% | 0.12% | 278764.58 |
| 2020-06-30 | -- | 96.08% | 0.06% | 321822.12 |
| 2020-03-31 | -- | 92.51% | 1.49% | 509774.52 |
| 2019-12-31 | -- | 83.4% | 0.05% | 389980.67 |
| 2019-09-30 | -- | 97.86% | 0.1% | 158429.98 |
| 2019-06-30 | -- | 87.36% | 0.36% | 252872.23 |
