| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 94.46% | 1.56% | 84867.89 |
| 2024-03-31 | -- | 96.3% | 0.17% | 81856.36 |
| 2023-12-31 | -- | 95.68% | 2.14% | 271347.52 |
| 2023-09-30 | -- | 100.43% | 0.26% | 102199.90 |
| 2023-06-30 | -- | 111.85% | 0.26% | 97113.46 |
| 2023-03-31 | -- | 112.48% | 0.16% | 87738.16 |
| 2022-12-31 | -- | 104.5% | 0.21% | 182492.03 |
| 2022-09-30 | -- | 98.74% | 0.22% | 129425.21 |
| 2022-06-30 | -- | 103.24% | 3.19% | 170722.42 |
| 2022-03-31 | -- | 108.42% | 1.09% | 98166.54 |
| 2021-12-31 | -- | 91.63% | 0.37% | 276420.07 |
| 2021-09-30 | -- | 114.71% | 1.11% | 131585.50 |
| 2021-06-30 | -- | 114.81% | 0.91% | 194148.86 |
| 2021-03-31 | -- | 95.11% | 0.14% | 299214.45 |
| 2020-12-31 | -- | 101.92% | 1.0% | 44158.72 |
| 2020-09-30 | -- | 86.42% | 1.06% | 24567.38 |
| 2020-06-30 | -- | 120.86% | 0.4% | 833.33 |
| 2020-03-31 | -- | 103.59% | 1.86% | 617.54 |
| 2019-12-31 | -- | 119.63% | 16.14% | 3783.37 |
| 2019-09-30 | -- | 82.38% | 5.58% | 233.07 |
| 2019-06-30 | -- | 90.22% | 3.25% | 622.24 |
| 2019-03-31 | -- | 58.42% | 0.29% | 10782.96 |
