名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13808.41 | 3980.52 | 28.83% | 1326.84 | 9.61% | -- | -- | 141.03 | 1.02% |
2023-06-30 | 4911.05 | 1674.37 | 34.09% | 558.12 | 11.36% | -- | -- | 75.66 | 1.54% |
2022-12-31 | 9185.00 | 4565.27 | 49.70% | 1521.76 | 16.57% | -- | -- | 260.22 | 2.83% |
2022-06-30 | 4773.64 | 2156.23 | 45.17% | 718.74 | 15.06% | -- | -- | 153.18 | 3.21% |
2021-12-31 | 3740.47 | 916.57 | 24.50% | 305.52 | 8.17% | 20.58 | 0.55% | 473.17 | 12.65% |
2021-06-30 | 1702.02 | 362.37 | 21.29% | 120.79 | 7.10% | 8.07 | 0.47% | 275.61 | 16.19% |
2020-12-31 | 17102.25 | 4443.43 | 25.98% | 1481.14 | 8.66% | 102.88 | 0.60% | 3003.49 | 17.56% |
2020-06-30 | 11517.31 | 3348.43 | 29.07% | 1116.14 | 9.69% | 64.37 | 0.56% | 2280.46 | 19.80% |
2019-12-31 | 2480.67 | 637.05 | 25.68% | 212.35 | 8.56% | 17.15 | 0.69% | 325.88 | 13.14% |
2019-06-30 | 79.95 | 24.63 | 30.81% | 8.21 | 10.27% | 2.17 | 2.72% | 18.04 | 22.56% |