| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13391586.75元 |
| 本期利润 | -26372178.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102326472.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4963元 |
| 期末基金资产净值 | 308484725.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6031591.86元 |
| 本期利润 | -10361791.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111502730.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5319元 |
| 期末基金资产净值 | 329792984.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109477308.77元 |
| 本期利润 | -133186693.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177658498.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5689元 |
| 期末基金资产净值 | 510420773.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58067799.85元 |
| 本期利润 | -79644545.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249008565.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7324元 |
| 期末基金资产净值 | 611409203.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168423225.6元 |
| 本期利润 | 129421036.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.39元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 368481472.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8683元 |
| 期末基金资产净值 | 834258822.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66005667.26元 |
| 本期利润 | 65160455.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290890463.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9321元 |
| 期末基金资产净值 | 669756565.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151568836.39元 |
| 本期利润 | 192983066.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230389482.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7263元 |
| 期末基金资产净值 | 616046278.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37068534.7元 |
| 本期利润 | 55442089.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71091929.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2758元 |
| 期末基金资产净值 | 364973088.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25866259.6元 |
| 本期利润 | 46789570.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20476115.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 230557101.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.79% |
