嘉合磐泰短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22548541.86元 |
| 本期利润 |
24518116.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103525852.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
1220896856.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8897357.07元 |
| 本期利润 |
8850616.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48474614.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
677883368.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4341655.82元 |
| 本期利润 |
4635843.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15276455.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
260229025.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2198473.4元 |
| 本期利润 |
2158790.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6781784.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
148706667.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6681095.45元 |
| 本期利润 |
6908443.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6117483.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
187062692.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3054964.57元 |
| 本期利润 |
2893241.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3226049.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
203649999.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1042103.49元 |
| 本期利润 |
1163232.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3693117.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
66875919.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563446.51元 |
| 本期利润 |
658134.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613547.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
15632103.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481016.53元 |
| 本期利润 |
532959.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
818974.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
77028428.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
