| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0456 | 0.11% |
| 嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0366 | 0.08% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6029 | 1.66% |
| 嘉合货币A | 0.5372 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138300600.22 |
| 1.利息收入 | 2969424.34 |
| 存款利息收入 | 149187.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127357800.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127357800.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7334379.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638996.03 |
| 减：二、费用 | 19840851.0 |
| 1.管理人报酬 | 10976838.51 |
| 2.托管费 | 1829473.08 |
| 3.销售服务费 | 1939842.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4591658.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4591658.99 |
| 6.其他费用 | 251503.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118459749.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118459749.22 |
| 一、收入： | 57973445.96 |
| 1.利息收入 | 1454935.94 |
| 存款利息收入 | 36593.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56794656.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56794656.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436717.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160571.24 |
| 减：二、费用 | 8398665.06 |
| 1.管理人报酬 | 5309959.45 |
| 2.托管费 | 884993.21 |
| 3.销售服务费 | 846143.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1124641.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124641.29 |
| 6.其他费用 | 120650.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49574780.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49574780.9 |
| 一、收入： | 33969335.01 |
| 1.利息收入 | 187849.32 |
| 存款利息收入 | 91119.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32261765.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32261765.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1426905.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92814.28 |
| 减：二、费用 | 6319596.76 |
| 1.管理人报酬 | 2584312.11 |
| 2.托管费 | 430718.72 |
| 3.销售服务费 | 382930.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2623889.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2623889.93 |
| 6.其他费用 | 235521.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27649738.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27649738.25 |
| 一、收入： | 16497601.72 |
| 1.利息收入 | 77355.51 |
| 存款利息收入 | 70088.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16913566.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16913566.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-563298.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69977.66 |
| 减：二、费用 | 3757605.96 |
| 1.管理人报酬 | 1339255.9 |
| 2.托管费 | 223209.36 |
| 3.销售服务费 | 197523.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1844112.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1844112.19 |
| 6.其他费用 | 115514.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12739995.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12739995.76 |
| 一、收入： | 36470340.94 |
| 1.利息收入 | 37271898.48 |
| 存款利息收入 | 123247.95 |
| 债券利息收入 | 36898116.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1201434.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1201434.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241397.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158479.79 |
| 减：二、费用 | 7168189.66 |
| 1.管理人报酬 | 2626205.65 |
| 2.托管费 | 437700.98 |
| 3.销售服务费 | 532106.2 |
| 4.交易费用 | 339818.9 |
| 5.利息支出 | 2912003.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2912003.04 |
| 6.其他费用 | 225822.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29302151.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29302151.28 |
| 一、收入： | 14592846.97 |
| 1.利息收入 | 17442860.02 |
| 存款利息收入 | 49485.95 |
| 债券利息收入 | 17276760.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1798297.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1798297.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1160585.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108870.39 |
| 减：二、费用 | 3417560.63 |
| 1.管理人报酬 | 1182731.4 |
| 2.托管费 | 197121.92 |
| 3.销售服务费 | 262378.27 |
| 4.交易费用 | 152261.65 |
| 5.利息支出 | 1463064.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1463064.22 |
| 6.其他费用 | 111238.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11175286.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11175286.34 |
| 一、收入： | 10062884.81 |
| 1.利息收入 | 5348337.11 |
| 存款利息收入 | 12734.4 |
| 债券利息收入 | 5331959.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4618034.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4618034.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75549.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20963.98 |
| 减：二、费用 | 1765354.67 |
| 1.管理人报酬 | 510524.77 |
| 2.托管费 | 85087.5 |
| 3.销售服务费 | 64233.15 |
| 4.交易费用 | 136349.89 |
| 5.利息支出 | 742790.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742790.48 |
| 6.其他费用 | 217167.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8297530.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8297530.14 |
| 一、收入： | 5962239.25 |
| 1.利息收入 | 3134209.94 |
| 存款利息收入 | 3262.44 |
| 债券利息收入 | 3130947.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2919199.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2919199.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98047.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6877.07 |
| 减：二、费用 | 942726.2 |
| 1.管理人报酬 | 251169.53 |
| 2.托管费 | 41861.56 |
| 3.销售服务费 | 28256.93 |
| 4.交易费用 | 81926.65 |
| 5.利息支出 | 426218.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426218.85 |
| 6.其他费用 | 105359.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5019513.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5019513.05 |
| 一、收入： | 2058669.54 |
| 1.利息收入 | 2480578.22 |
| 存款利息收入 | 27908.8 |
| 债券利息收入 | 2211836.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-546577.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -546577.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124498.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170.43 |
| 减：二、费用 | 529538.18 |
| 1.管理人报酬 | 169793.8 |
| 2.托管费 | 28298.99 |
| 3.销售服务费 | 46648.9 |
| 4.交易费用 | 37262.99 |
| 5.利息支出 | 119315.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119315.87 |
| 6.其他费用 | 123154.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1529131.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1529131.36 |
