名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0456 | 0.11% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0366 | 0.08% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6029 | 1.66% |
嘉合货币A | 0.5372 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1984.09 | 1097.68 | 55.32% | 182.95 | 9.22% | -- | -- | 193.98 | 9.78% |
2023-06-30 | 839.87 | 531.00 | 63.22% | 88.50 | 10.54% | -- | -- | 84.61 | 10.07% |
2022-12-31 | 631.96 | 258.43 | 40.89% | 43.07 | 6.82% | -- | -- | 38.29 | 6.06% |
2022-06-30 | 375.76 | 133.93 | 35.64% | 22.32 | 5.94% | -- | -- | 19.75 | 5.26% |
2021-12-31 | 716.82 | 262.62 | 36.64% | 43.77 | 6.11% | 33.98 | 4.74% | 53.21 | 7.42% |
2021-06-30 | 341.76 | 118.27 | 34.61% | 19.71 | 5.77% | 15.23 | 4.46% | 26.24 | 7.68% |
2020-12-31 | 176.54 | 51.05 | 28.92% | 8.51 | 4.82% | 13.63 | 7.72% | 6.42 | 3.64% |
2020-06-30 | 94.27 | 25.12 | 26.64% | 4.19 | 4.44% | 8.19 | 8.69% | 2.83 | 3.00% |
2019-12-31 | 52.95 | 16.98 | 32.06% | 2.83 | 5.34% | 3.73 | 7.04% | 4.66 | 8.81% |