名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦明混合A | 0.6778 | 0.58% |
嘉合锦明混合C | 0.6663 | 0.57% |
嘉合锦荣混合C | 0.7564 | 0.56% |
嘉合锦荣混合A | 0.7657 | 0.56% |
嘉合锦鑫混合C | 0.676 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3245 | 1.64% |
嘉合货币A | 0.2588 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.20% | 0.04% | 0.13% | 0.43% | 1.18% | 2.86% | 5.93% | 9.46% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.91% | 0.07% | 0.28% | 0.84% | 1.89% | 3.39% | 6.22% | 10.02% |
同类排名[债券型] |
768|825 | 745|850 | 816|847 | 808|840 | 772|826 | 539|760 | 307|601 | 153|375 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1148 | 1.1748 | 0.01% | |
2024-07-02 | 1.1147 | 1.1747 | 0.01% | |
2024-07-01 | 1.1146 | 1.1746 | 0.00% | |
2024-06-30 | 1.1146 | 1.1746 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.1145 | 1.1745 | 0.01% |
截至2024-03-31 嘉合磐泰短债C期末总份额为10.59亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为8.92亿份,赎回数为9.40亿份)