名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐石C | 0.6285 | 1.78% |
嘉合磐石A | 0.6554 | 1.77% |
嘉合锦元回报混合A | 0.6852 | 1.65% |
嘉合锦元回报混合C | 0.6712 | 1.64% |
嘉合锦鑫混合C | 0.6444 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 1.2253 | 2.26% |
嘉合货币A | 1.1598 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 101.42% | 0.04% | 319625.78 |
2024-03-31 | -- | 101.75% | 0.08% | 350121.31 |
2023-12-31 | -- | 129.77% | 0.15% | 332028.88 |
2023-09-30 | -- | 116.63% | 0.22% | 228965.34 |
2023-06-30 | -- | 89.9% | 0.17% | 298187.23 |
2023-03-31 | -- | 104.04% | 0.08% | 343000.24 |
2022-12-31 | -- | 100.09% | 0.04% | 124168.87 |
2022-09-30 | -- | 99.66% | 0.34% | 59080.77 |
2022-06-30 | -- | 98.56% | 0.1% | 62312.51 |
2022-03-31 | -- | 111.47% | 0.91% | 52449.22 |
2021-12-31 | -- | 134.99% | 0.54% | 69032.10 |
2021-09-30 | -- | 94.33% | 0.52% | 73802.35 |
2021-06-30 | -- | 134.61% | 1.14% | 44518.56 |
2021-03-31 | -- | 100.38% | 0.03% | 95320.60 |
2020-12-31 | -- | 126.92% | 0.64% | 27649.24 |
2020-09-30 | -- | 127.41% | 0.42% | 13712.83 |
2020-06-30 | -- | 128.06% | 0.42% | 12747.85 |
2020-03-31 | -- | 118.89% | 0.16% | 16619.38 |
2019-12-31 | -- | 97.48% | 1.0% | 5818.74 |
2019-09-30 | -- | 92.69% | 5.82% | 3643.51 |