| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0456 | 0.11% |
| 嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0366 | 0.08% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6029 | 1.66% |
| 嘉合货币A | 0.5372 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13830.06 | -- | -- | 12735.78 | 92.09% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5797.34 | -- | -- | 5679.47 | 97.97% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3396.93 | -- | -- | 3226.18 | 94.97% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1649.76 | -- | -- | 1691.36 | 102.52% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3647.03 | -- | -- | -120.14 | -3.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1459.28 | -- | -- | -179.83 | -12.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1006.29 | -- | -- | 461.80 | 45.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 596.22 | -- | -- | 291.92 | 48.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 205.87 | -- | -- | -54.66 | -26.55% | -- | -- |
