名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐石C | 0.6285 | 1.78% |
嘉合磐石A | 0.6554 | 1.77% |
嘉合锦元回报混合A | 0.6852 | 1.65% |
嘉合锦元回报混合C | 0.6712 | 1.64% |
嘉合锦鑫混合C | 0.6444 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 1.2253 | 2.26% |
嘉合货币A | 1.1598 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1984.09 | 1097.68 | 55.32% | 182.95 | 9.22% | -- | -- | 193.98 | 9.78% |
2023-06-30 | 839.87 | 531.00 | 63.22% | 88.50 | 10.54% | -- | -- | 84.61 | 10.07% |
2022-12-31 | 631.96 | 258.43 | 40.89% | 43.07 | 6.82% | -- | -- | 38.29 | 6.06% |
2022-06-30 | 375.76 | 133.93 | 35.64% | 22.32 | 5.94% | -- | -- | 19.75 | 5.26% |
2021-12-31 | 716.82 | 262.62 | 36.64% | 43.77 | 6.11% | 33.98 | 4.74% | 53.21 | 7.42% |
2021-06-30 | 341.76 | 118.27 | 34.61% | 19.71 | 5.77% | 15.23 | 4.46% | 26.24 | 7.68% |
2020-12-31 | 176.54 | 51.05 | 28.92% | 8.51 | 4.82% | 13.63 | 7.72% | 6.42 | 3.64% |
2020-06-30 | 94.27 | 25.12 | 26.64% | 4.19 | 4.44% | 8.19 | 8.69% | 2.83 | 3.00% |
2019-12-31 | 52.95 | 16.98 | 32.06% | 2.83 | 5.34% | 3.73 | 7.04% | 4.66 | 8.81% |