湘财长顺混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1147.03 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
157476165.95 |
股票投资 |
157476165.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105393.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
166891658.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12037.23 |
应付管理人报酬 |
187081.82 |
应付托管费 |
31180.3 |
应付销售服务费 |
33461.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163858.56 |
负债合计 |
427619.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
253118502.38 |
所有者权益合计 |
166464039.2 |
负债和所有者权益合计 |
166891658.64 |
资产: |
银行存款 |
16012337.72 |
结算备付金 |
1146.41 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
274270571.81 |
股票投资 |
264156645.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10113926.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39844.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
290323900.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9930354.0 |
应付管理人报酬 |
372075.73 |
应付托管费 |
62012.62 |
应付销售服务费 |
39890.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232110.08 |
负债合计 |
10636443.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
358371971.03 |
所有者权益合计 |
279687457.24 |
负债和所有者权益合计 |
290323900.38 |
资产: |
银行存款 |
24724530.2 |
结算备付金 |
1144.6 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
384273582.18 |
股票投资 |
364229628.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20043953.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-845.79 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58841.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
409057252.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21472948.86 |
应付管理人报酬 |
534946.68 |
应付托管费 |
89157.77 |
应付销售服务费 |
57228.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220853.47 |
负债合计 |
22375135.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
473802393.42 |
所有者权益合计 |
386682116.96 |
负债和所有者权益合计 |
409057252.66 |
资产: |
银行存款 |
6847266.02 |
结算备付金 |
142.79 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
460850582.2 |
股票投资 |
440819642.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20030939.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10196092.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
477894083.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2778367.11 |
应付管理人报酬 |
607228.97 |
应付托管费 |
101204.83 |
应付销售服务费 |
75715.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209666.91 |
负债合计 |
3772183.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
482649630.38 |
所有者权益合计 |
474121900.08 |
负债和所有者权益合计 |
477894083.75 |
资产: |
银行存款 |
44881292.75 |
结算备付金 |
212408.32 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
443723521.97 |
股票投资 |
443723521.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18690.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
894484.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
489730398.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18621167.77 |
应付管理人报酬 |
829355.49 |
应付托管费 |
138225.92 |
应付销售服务费 |
97428.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180357.96 |
负债合计 |
19866985.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
429482654.49 |
所有者权益合计 |
469863412.77 |
负债和所有者权益合计 |
489730398.36 |
资产: |
银行存款 |
24527852.71 |
结算备付金 |
211800.62 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
343247028.49 |
股票投资 |
343247028.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13576.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
347797.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
368348055.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
234592.22 |
应付管理人报酬 |
504355.83 |
应付托管费 |
84059.31 |
应付销售服务费 |
66841.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
623369.38 |
负债合计 |
1513218.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
358114393.32 |
所有者权益合计 |
366834836.98 |
负债和所有者权益合计 |
368348055.13 |
资产: |
银行存款 |
21276402.45 |
结算备付金 |
211615.43 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
338972683.26 |
股票投资 |
338665050.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
307633.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16942.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1021878.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361499521.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
671509.7 |
应付管理人报酬 |
461627.49 |
应付托管费 |
76937.93 |
应付销售服务费 |
54466.78 |
应付税费 |
0.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165146.19 |
负债合计 |
1429688.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
300362732.97 |
所有者权益合计 |
360069832.98 |
负债和所有者权益合计 |
361499521.93 |
资产: |
银行存款 |
10580724.03 |
结算备付金 |
211239.45 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
160552578.17 |
股票投资 |
155545078.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5007500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18000060.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
167809.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
706158.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
190218570.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
792375.25 |
应付管理人报酬 |
211772.94 |
应付托管费 |
35295.5 |
应付销售服务费 |
32415.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118022.82 |
负债合计 |
1189882.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
160064002.84 |
所有者权益合计 |
189028687.93 |
负债和所有者权益合计 |
190218570.32 |
资产: |
银行存款 |
8441062.19 |
结算备付金 |
20173533.03 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
192987814.09 |
股票投资 |
184934614.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8053200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
202578.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13134.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221818121.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1441793.24 |
应付管理人报酬 |
298751.02 |
应付托管费 |
49791.82 |
应付销售服务费 |
63469.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133858.43 |
负债合计 |
1987663.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
193315402.98 |
所有者权益合计 |
219830457.91 |
负债和所有者权益合计 |
221818121.86 |
资产: |
银行存款 |
85420229.87 |
结算备付金 |
50000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
263362780.15 |
股票投资 |
257100431.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6262348.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
250000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
289878.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
649072888.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
785565.84 |
应付托管费 |
130927.62 |
应付销售服务费 |
198625.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39576.05 |
负债合计 |
1154694.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
668305277.24 |
所有者权益合计 |
647918194.18 |
负债和所有者权益合计 |
649072888.7 |