| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财长顺混合发起式C | 0.5306 | 0.64% |
| 湘财长源股票型C | 0.6417 | 0.64% |
| 湘财长源股票型A | 0.6591 | 0.64% |
| 湘财研究精选一年持有… | 0.6687 | 0.63% |
| 湘财长顺混合发起式A | 0.5394 | 0.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 569.61 | 429.17 | 75.34% | 71.53 | 12.56% | -- | -- | 51.21 | 8.99% |
| 2023-06-30 | 369.71 | 284.39 | 76.92% | 47.40 | 12.82% | -- | -- | 29.09 | 7.87% |
| 2022-12-31 | 977.57 | 749.53 | 76.67% | 124.92 | 12.78% | -- | -- | 85.31 | 8.73% |
| 2022-06-30 | 551.64 | 422.81 | 76.65% | 70.47 | 12.77% | -- | -- | 49.03 | 8.89% |
| 2021-12-31 | 1405.94 | 634.45 | 45.13% | 105.74 | 7.52% | 575.49 | 40.93% | 71.15 | 5.06% |
| 2021-06-30 | 534.68 | 250.82 | 46.91% | 41.80 | 7.82% | 204.29 | 38.21% | 28.14 | 5.26% |
| 2020-12-31 | 790.43 | 344.80 | 43.62% | 57.47 | 7.27% | 316.25 | 40.01% | 53.13 | 6.72% |
| 2020-06-30 | 324.37 | 135.91 | 41.90% | 22.65 | 6.98% | 130.03 | 40.09% | 25.45 | 7.85% |
| 2019-12-31 | 1213.64 | 534.95 | 44.08% | 89.16 | 7.35% | 447.55 | 36.88% | 128.44 | 10.58% |
| 2019-06-30 | 589.63 | 249.16 | 42.26% | 41.53 | 7.04% | 231.94 | 39.34% | 63.01 | 10.69% |
