名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27170060.72元 |
本期利润 | -33534687.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1346元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.99% |
本期基金份额净值增长率 | -19.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45028868.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3382元 |
期末基金资产净值 | 88099379.08元 |
期末基金份额净值 | 0.6618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12854450.05元 |
本期利润 | -9964314.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
本期基金份额净值增长率 | -4.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -51181608.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2167元 |
期末基金资产净值 | 184985541.82元 |
期末基金份额净值 | 0.7833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -87422525.33元 |
本期利润 | -111233380.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3162元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.06% |
本期基金份额净值增长率 | -25.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -56665020.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1816元 |
期末基金资产净值 | 255400731.56元 |
期末基金份额净值 | 0.8184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53424362.03元 |
本期利润 | -58910209.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1565元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.96% |
本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4350160.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
期末基金资产净值 | 279028102.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9846元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61951692.5元 |
本期利润 | 66960813.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2796元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.78% |
本期基金份额净值增长率 | 24.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27601354.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0952元 |
期末基金资产净值 | 317562509.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17433266.54元 |
本期利润 | 3662205.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5324589.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
期末基金资产净值 | 221119734.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71204969.04元 |
本期利润 | 64559549.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6613元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.31% |
本期基金份额净值增长率 | 64.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40968772.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2013元 |
期末基金资产净值 | 244491520.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20898651.51元 |
本期利润 | 21888203.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3394元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.84% |
本期基金份额净值增长率 | 29.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12689098.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1475元 |
期末基金资产净值 | 101769781.76元 |
期末基金份额净值 | 1.1827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4897433.49元 |
本期利润 | 12117055.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0911元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.22% |
本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5270671.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0736元 |
期末基金资产净值 | 81713695.93元 |
期末基金份额净值 | 1.141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8012740.37元 |
本期利润 | -4766026.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.06% |
本期基金份额净值增长率 | -2.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8012740.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0497元 |
期末基金资产净值 | 156478120.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9704元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.96% |