| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
| 湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1147.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 157476165.95 |
| 股票投资 | 157476165.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105393.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166891658.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12037.23 |
| 应付管理人报酬 | 187081.82 |
| 应付托管费 | 31180.3 |
| 应付销售服务费 | 33461.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163858.56 |
| 负债合计 | 427619.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253118502.38 |
| 所有者权益合计 | 166464039.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 166891658.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16012337.72 |
| 结算备付金 | 1146.41 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 274270571.81 |
| 股票投资 | 264156645.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10113926.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39844.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290323900.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9930354.0 |
| 应付管理人报酬 | 372075.73 |
| 应付托管费 | 62012.62 |
| 应付销售服务费 | 39890.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232110.08 |
| 负债合计 | 10636443.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358371971.03 |
| 所有者权益合计 | 279687457.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 290323900.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24724530.2 |
| 结算备付金 | 1144.6 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 384273582.18 |
| 股票投资 | 364229628.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20043953.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -845.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58841.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409057252.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21472948.86 |
| 应付管理人报酬 | 534946.68 |
| 应付托管费 | 89157.77 |
| 应付销售服务费 | 57228.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220853.47 |
| 负债合计 | 22375135.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473802393.42 |
| 所有者权益合计 | 386682116.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 409057252.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6847266.02 |
| 结算备付金 | 142.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 460850582.2 |
| 股票投资 | 440819642.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20030939.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10196092.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477894083.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2778367.11 |
| 应付管理人报酬 | 607228.97 |
| 应付托管费 | 101204.83 |
| 应付销售服务费 | 75715.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209666.91 |
| 负债合计 | 3772183.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482649630.38 |
| 所有者权益合计 | 474121900.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 477894083.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44881292.75 |
| 结算备付金 | 212408.32 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 443723521.97 |
| 股票投资 | 443723521.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18690.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 894484.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489730398.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18621167.77 |
| 应付管理人报酬 | 829355.49 |
| 应付托管费 | 138225.92 |
| 应付销售服务费 | 97428.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180357.96 |
| 负债合计 | 19866985.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429482654.49 |
| 所有者权益合计 | 469863412.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 489730398.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24527852.71 |
| 结算备付金 | 211800.62 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 343247028.49 |
| 股票投资 | 343247028.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13576.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347797.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368348055.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 234592.22 |
| 应付管理人报酬 | 504355.83 |
| 应付托管费 | 84059.31 |
| 应付销售服务费 | 66841.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 623369.38 |
| 负债合计 | 1513218.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358114393.32 |
| 所有者权益合计 | 366834836.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 368348055.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21276402.45 |
| 结算备付金 | 211615.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 338972683.26 |
| 股票投资 | 338665050.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307633.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16942.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1021878.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361499521.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 671509.7 |
| 应付管理人报酬 | 461627.49 |
| 应付托管费 | 76937.93 |
| 应付销售服务费 | 54466.78 |
| 应付税费 | 0.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165146.19 |
| 负债合计 | 1429688.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300362732.97 |
| 所有者权益合计 | 360069832.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 361499521.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10580724.03 |
| 结算备付金 | 211239.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 160552578.17 |
| 股票投资 | 155545078.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5007500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000060.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 167809.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 706158.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190218570.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 792375.25 |
| 应付管理人报酬 | 211772.94 |
| 应付托管费 | 35295.5 |
| 应付销售服务费 | 32415.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118022.82 |
| 负债合计 | 1189882.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160064002.84 |
| 所有者权益合计 | 189028687.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 190218570.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8441062.19 |
| 结算备付金 | 20173533.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 192987814.09 |
| 股票投资 | 184934614.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8053200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 202578.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13134.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221818121.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1441793.24 |
| 应付管理人报酬 | 298751.02 |
| 应付托管费 | 49791.82 |
| 应付销售服务费 | 63469.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133858.43 |
| 负债合计 | 1987663.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193315402.98 |
| 所有者权益合计 | 219830457.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 221818121.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85420229.87 |
| 结算备付金 | 50000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 263362780.15 |
| 股票投资 | 257100431.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6262348.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 250000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 289878.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649072888.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 785565.84 |
| 应付托管费 | 130927.62 |
| 应付销售服务费 | 198625.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39576.05 |
| 负债合计 | 1154694.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668305277.24 |
| 所有者权益合计 | 647918194.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 649072888.7 |
