名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -43979230.59 |
1.利息收入 | 67903.63 |
存款利息收入 | 65011.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38872079.21 |
股票投资收益 | -39920368.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 445970.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602318.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5622103.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447048.8 |
减:二、费用 | 5696134.48 |
1.管理人报酬 | 4291745.59 |
2.托管费 | 715290.94 |
3.销售服务费 | 512097.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49675365.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49675365.07 |
一、收入: | -7917401.24 |
1.利息收入 | 47091.87 |
存款利息收入 | 46246.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15786394.41 |
股票投资收益 | -16398355.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142774.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469186.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7664510.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157391.06 |
减:二、费用 | 3697124.33 |
1.管理人报酬 | 2843901.34 |
2.托管费 | 473983.56 |
3.销售服务费 | 290896.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11614525.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11614525.57 |
一、收入: | -162819545.92 |
1.利息收入 | 151485.0 |
存款利息收入 | 149935.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126809742.8 |
股票投资收益 | -131874084.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 327957.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4736383.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36766973.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
605685.02 |
减:二、费用 | 9775651.99 |
1.管理人报酬 | 7495349.0 |
2.托管费 | 1249224.81 |
3.销售服务费 | 853078.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172595197.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172595197.91 |
一、收入: | -84822338.01 |
1.利息收入 | 93291.56 |
存款利息收入 | 93291.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79598962.64 |
股票投资收益 | -84543193.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163069.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4781162.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5810353.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493686.91 |
减:二、费用 | 5516387.16 |
1.管理人报酬 | 4228103.46 |
2.托管费 | 704683.87 |
3.销售服务费 | 490297.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90338725.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90338725.17 |
一、收入: | 115708250.83 |
1.利息收入 | 350901.72 |
存款利息收入 | 265988.88 |
债券利息收入 | 23528.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103878676.46 |
股票投资收益 | 99339586.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34641.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4504448.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10376586.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1102086.38 |
减:二、费用 | 14059383.64 |
1.管理人报酬 | 6344529.63 |
2.托管费 | 1057421.51 |
3.销售服务费 | 711504.09 |
4.交易费用 | 5754928.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101648867.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101648867.19 |
一、收入: | 10889434.08 |
1.利息收入 | 114666.48 |
存款利息收入 | 112919.91 |
债券利息收入 | 54.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30691526.66 |
股票投资收益 | 28034652.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123021.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2533853.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20387928.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471169.81 |
减:二、费用 | 5346811.49 |
1.管理人报酬 | 2508207.89 |
2.托管费 | 418034.61 |
3.销售服务费 | 281400.74 |
4.交易费用 | 2042865.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5542622.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5542622.59 |
一、收入: | 123934201.56 |
1.利息收入 | 469660.74 |
存款利息收入 | 208815.2 |
债券利息收入 | 146111.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
140557589.35 |
股票投资收益 | 139127948.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71286.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1358354.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17481241.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388192.79 |
减:二、费用 | 7904344.81 |
1.管理人报酬 | 3448047.69 |
2.托管费 | 574674.6 |
3.销售服务费 | 531325.89 |
4.交易费用 | 3162496.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116029856.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116029856.75 |
一、收入: | 49631982.19 |
1.利息收入 | 301710.56 |
存款利息收入 | 70572.46 |
债券利息收入 | 131245.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52961619.53 |
股票投资收益 | 52285788.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95786.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580044.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3748199.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116851.17 |
减:二、费用 | 3243744.51 |
1.管理人报酬 | 1359084.71 |
2.托管费 | 226514.11 |
3.销售服务费 | 254505.98 |
4.交易费用 | 1300304.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103335.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46388237.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46388237.68 |
一、收入: | 42170511.34 |
1.利息收入 | 3755728.07 |
存款利息收入 | 771648.42 |
债券利息收入 | 1189046.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13019855.39 |
股票投资收益 | 11014682.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1041823.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4252.43 |
股利收益 | 3042744.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25216883.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178044.29 |
减:二、费用 | 12136386.72 |
1.管理人报酬 | 5349484.8 |
2.托管费 | 891580.8 |
3.销售服务费 | 1284439.68 |
4.交易费用 | 4475463.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30034124.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30034124.62 |
一、收入: | -14490786.5 |
1.利息收入 | 2866780.15 |
存款利息收入 | 531578.24 |
债券利息收入 | 1062718.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30799522.66 |
股票投资收益 | -31828649.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1053132.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2082259.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13441956.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5896296.56 |
1.管理人报酬 | 2491611.64 |
2.托管费 | 415268.62 |
3.销售服务费 | 630054.79 |
4.交易费用 | 2319382.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39976.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20387083.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20387083.06 |