国寿安保中债1-3年国开债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20692898061.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20692898061.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
801929824.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35057.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22302571502.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6009333863.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38649.0 |
| 应付管理人报酬 |
3356663.1 |
| 应付托管费 |
671332.58 |
| 应付销售服务费 |
5936.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1631313.06 |
| 负债合计 |
6015037758.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15695105859.7 |
| 所有者权益合计 |
16287533744.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22302571502.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
915146271.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17045264387.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17045264387.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153866.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17960564525.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4607141160.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14448.62 |
| 应付管理人报酬 |
2743061.12 |
| 应付托管费 |
548612.23 |
| 应付销售服务费 |
4610.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1251418.36 |
| 负债合计 |
4611703310.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12866933996.1 |
| 所有者权益合计 |
13348861214.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17960564525.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1815905707.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14740834884.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14740834884.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40219309.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1826533.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16598786435.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3341269768.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149361.26 |
| 应付管理人报酬 |
2748942.57 |
| 应付托管费 |
549788.52 |
| 应付销售服务费 |
1373.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1289031.68 |
| 负债合计 |
3346008266.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12804684973.8 |
| 所有者权益合计 |
13252778169.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16598786435.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221209652.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11306713309.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11306713309.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
864072.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12528787035.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142035895.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570750.2 |
| 应付管理人报酬 |
2270688.78 |
| 应付托管费 |
454137.75 |
| 应付销售服务费 |
711.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245815.17 |
| 负债合计 |
146577998.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12028528702.0 |
| 所有者权益合计 |
12382209036.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12528787035.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1803278685.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20070596000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20070596000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
507113277.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4049.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22380992013.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5761878198.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17540.27 |
| 应付管理人报酬 |
3346179.44 |
| 应付托管费 |
669235.89 |
| 应付销售服务费 |
95.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1903726.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2118047.56 |
| 负债合计 |
5770326986.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16260044607.1 |
| 所有者权益合计 |
16610665026.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22380992013.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2162676710.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11837459500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11837459500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
897107105.67 |
| 应收证券清算款 |
50867482.88 |
| 应收利息 |
219927554.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15168038594.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2436166616.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2204.98 |
| 应付管理人报酬 |
2709045.85 |
| 应付托管费 |
541809.18 |
| 应付销售服务费 |
14.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
578001.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
999457.17 |
| 负债合计 |
2441285647.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12504754068.6 |
| 所有者权益合计 |
12726752946.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15168038594.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3103774592.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17510848000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17510848000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136585595.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
379595384.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2968.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21130806541.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3151240674.74 |
| 应付证券清算款 |
31114062.3 |
| 应付赎回款 |
160.37 |
| 应付管理人报酬 |
3288235.07 |
| 应付托管费 |
657647.01 |
| 应付销售服务费 |
9.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
644077.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1186807.92 |
| 负债合计 |
3188411509.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17660529648.2 |
| 所有者权益合计 |
17942395031.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
21130806541.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2002942196.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19921452000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19921452000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
312490004.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1344.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22236885545.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2341841849.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29.17 |
| 应付管理人报酬 |
4102292.44 |
| 应付托管费 |
820458.48 |
| 应付销售服务费 |
17.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
570549.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1434671.09 |
| 负债合计 |
2349011972.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19798143754.6 |
| 所有者权益合计 |
19887873572.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22236885545.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2602137562.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4489.48 |
| 交易性金融资产 |
14358869500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14358869500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1403912985.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
352375542.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5498.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18717305577.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3112048471.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5076.97 |
| 应付管理人报酬 |
2918581.25 |
| 应付托管费 |
583716.25 |
| 应付销售服务费 |
20.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
725446.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1047576.8 |
| 负债合计 |
3117525091.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15343759906.2 |
| 所有者权益合计 |
15599780486.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18717305577.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2140231.44 |
| 结算备付金 |
350063.17 |
| 存出保证金 |
69297.89 |
| 交易性金融资产 |
12296754866.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12296754866.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259289228.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200164867.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12758773555.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999830.0 |
| 应付证券清算款 |
104170.02 |
| 应付赎回款 |
1128.15 |
| 应付管理人报酬 |
2510290.14 |
| 应付托管费 |
502058.02 |
| 应付销售服务费 |
23.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11841.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1020485.35 |
| 负债合计 |
104302054.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12554048629.5 |
| 所有者权益合计 |
12654471500.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12758773555.1 |
