名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1603.95 | 457.52 | 28.52% | 183.01 | 11.41% | -- | -- | 2.70 | 0.17% |
2023-06-30 | 1031.12 | 266.50 | 25.85% | 106.60 | 10.34% | -- | -- | 1.50 | 0.15% |
2022-12-31 | 1251.02 | 427.48 | 34.17% | 170.99 | 13.67% | -- | -- | 3.55 | 0.28% |
2022-06-30 | 504.42 | 174.93 | 34.68% | 69.97 | 13.87% | -- | -- | 1.94 | 0.39% |
2021-12-31 | 991.83 | 337.04 | 33.98% | 134.81 | 13.59% | 0.97 | 0.10% | 6.72 | 0.68% |
2021-06-30 | 507.89 | 164.32 | 32.35% | 65.73 | 12.94% | 0.13 | 0.03% | 4.50 | 0.89% |
2020-12-31 | 3010.52 | 834.39 | 27.72% | 333.76 | 11.09% | 4.28 | 0.14% | 31.54 | 1.05% |
2020-06-30 | 2404.68 | 668.11 | 27.78% | 267.24 | 11.11% | 3.32 | 0.14% | 26.86 | 1.12% |
2019-12-31 | 2533.63 | 755.53 | 29.82% | 302.21 | 11.93% | 2.75 | 0.11% | 30.50 | 1.20% |