日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32250857.0元 |
本期利润 | 67718382.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6271223.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
期末基金资产净值 | 633824953.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18203596.79元 |
本期利润 | 46585834.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12417440.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 1080425677.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32177685.79元 |
本期利润 | 1179979.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12408792.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
期末基金资产净值 | 1042344592.09元 |
期末基金份额净值 | 0.9882元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12927460.21元 |
本期利润 | 17303274.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2889855.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
期末基金资产净值 | 702165271.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27249717.4元 |
本期利润 | 35687464.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16268461.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
期末基金资产净值 | 689138392.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12830000.64元 |
本期利润 | 14993360.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5725506.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 646609784.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74041469.71元 |
本期利润 | 67288715.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3267068.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 633717261.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61118332.16元 |
本期利润 | 62519054.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29313688.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
期末基金资产净值 | 721946942.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46702449.29元 |
本期利润 | 45528000.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45528000.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
期末基金资产净值 | 2644570498.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.75% |