名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 84224942.47 |
1.利息收入 | 480646.97 |
存款利息收入 | 171314.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48021712.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48021712.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35722582.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16039474.94 |
1.管理人报酬 | 4575249.04 |
2.托管费 | 1830099.57 |
3.销售服务费 | 26988.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9174274.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9174274.9 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68185467.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68185467.53 |
一、收入: | 57212995.73 |
1.利息收入 | 100440.24 |
存款利息收入 | 92184.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28528525.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28528525.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28584029.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10311212.32 |
1.管理人报酬 | 2665010.51 |
2.托管费 | 1066004.19 |
3.销售服务费 | 15020.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6324339.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6324339.02 |
6.其他费用 | 137614.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46901783.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46901783.41 |
一、收入: | 13818920.2 |
1.利息收入 | 170648.66 |
存款利息收入 | 148392.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44825806.67 |
股票投资收益 | -30615.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44856422.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31177704.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169.28 |
减:二、费用 | 12510187.09 |
1.管理人报酬 | 4274752.78 |
2.托管费 | 1709901.12 |
3.销售服务费 | 35513.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6089904.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6089904.58 |
6.其他费用 | 247050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1308733.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1308733.11 |
一、收入: | 22572195.34 |
1.利息收入 | 58020.37 |
存款利息收入 | 46686.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18076434.88 |
股票投资收益 | -30615.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18107050.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4437740.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5044191.31 |
1.管理人报酬 | 1749267.51 |
2.托管费 | 699706.99 |
3.销售服务费 | 19440.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2386878.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2386878.38 |
6.其他费用 | 122588.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17528004.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17528004.03 |
一、收入: | 46452681.14 |
1.利息收入 | 39650517.48 |
存款利息收入 | 112579.98 |
债券利息收入 | 38943550.11 |
资产支持证券利息收入 | 564318.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1872120.92 |
股票投资收益 | 176365.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2048486.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8674250.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34.06 |
减:二、费用 | 9918270.76 |
1.管理人报酬 | 3370374.44 |
2.托管费 | 1348149.82 |
3.销售服务费 | 67247.04 |
4.交易费用 | 9680.96 |
5.利息支出 | 4736972.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4736972.75 |
6.其他费用 | 248080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36534410.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36534410.38 |
一、收入: | 20558477.36 |
1.利息收入 | 20235498.64 |
存款利息收入 | 55126.91 |
债券利息收入 | 19603969.84 |
资产支持证券利息收入 | 564318.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1916664.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1916664.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2239643.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5078868.03 |
1.管理人报酬 | 1643168.34 |
2.托管费 | 657267.35 |
3.销售服务费 | 45012.11 |
4.交易费用 | 1286.61 |
5.利息支出 | 2537314.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2537314.51 |
6.其他费用 | 122618.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15479609.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15479609.33 |
一、收入: | 100559634.8 |
1.利息收入 | 99943099.75 |
存款利息收入 | 474348.68 |
债券利息收入 | 93842957.31 |
资产支持证券利息收入 | 2201446.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7592295.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8428462.91 |
资产支持证券投资收益 | -836167.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6975857.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96.28 |
减:二、费用 | 30105217.93 |
1.管理人报酬 | 8343882.35 |
2.托管费 | 3337552.98 |
3.销售服务费 | 315370.52 |
4.交易费用 | 42771.14 |
5.利息支出 | 17449650.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17449650.43 |
6.其他费用 | 287650.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70454416.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70454416.87 |
一、收入: | 89608329.38 |
1.利息收入 | 80140256.93 |
存款利息收入 | 412723.39 |
债券利息收入 | 75104827.06 |
资产支持证券利息收入 | 1577562.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7990930.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8827097.47 |
资产支持证券投资收益 | -836167.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1477142.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24046821.39 |
1.管理人报酬 | 6681082.56 |
2.托管费 | 2672433.04 |
3.销售服务费 | 268609.35 |
4.交易费用 | 33154.35 |
5.利息支出 | 13983813.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13983813.47 |
6.其他费用 | 148394.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65561507.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65561507.99 |
一、收入: | 72978076.2 |
1.利息收入 | 79346849.33 |
存款利息收入 | 4189504.12 |
债券利息收入 | 73083897.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5131759.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5131759.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1237013.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25336251.79 |
1.管理人报酬 | 7555347.79 |
2.托管费 | 3022139.15 |
3.销售服务费 | 304960.18 |
4.交易费用 | 27501.74 |
5.利息支出 | 14032277.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14032277.67 |
6.其他费用 | 156600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47641824.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47641824.41 |