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基金买卖网 > 基金净值 > 中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008)
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中邮纯债优选一年定期开放债券A007008
基金类型:债券型     成立日期:2019-06-14     基金规模:6.22亿份     基金经理: 闫宜乘 姚艺 
基金全称:中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.03%
  • 近一月增长率
    -0.09%
  • 近一季增长率
    0.65%
  • 近半年增长率
    2.38%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

中邮纯债优选一年定期开放债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 84224942.47
1.利息收入 480646.97
存款利息收入 171314.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
48021712.88
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 48021712.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35722582.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 16039474.94
1.管理人报酬 4575249.04
2.托管费 1830099.57
3.销售服务费 26988.44
4.交易费用 --
5.利息支出 9174274.9
其中:卖出回购金融资产支出 9174274.9
6.其他费用 277200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
68185467.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
68185467.53
一、收入: 57212995.73
1.利息收入 100440.24
存款利息收入 92184.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28528525.81
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28528525.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
28584029.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10311212.32
1.管理人报酬 2665010.51
2.托管费 1066004.19
3.销售服务费 15020.75
4.交易费用 --
5.利息支出 6324339.02
其中:卖出回购金融资产支出 6324339.02
6.其他费用 137614.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46901783.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46901783.41
一、收入: 13818920.2
1.利息收入 170648.66
存款利息收入 148392.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44825806.67
股票投资收益 -30615.75
基金投资收益 --
债券投资收益 44856422.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31177704.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
169.28
减:二、费用 12510187.09
1.管理人报酬 4274752.78
2.托管费 1709901.12
3.销售服务费 35513.66
4.交易费用 --
5.利息支出 6089904.58
其中:卖出回购金融资产支出 6089904.58
6.其他费用 247050.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1308733.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1308733.11
一、收入: 22572195.34
1.利息收入 58020.37
存款利息收入 46686.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18076434.88
股票投资收益 -30615.75
基金投资收益 --
债券投资收益 18107050.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4437740.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5044191.31
1.管理人报酬 1749267.51
2.托管费 699706.99
3.销售服务费 19440.14
4.交易费用 --
5.利息支出 2386878.38
其中:卖出回购金融资产支出 2386878.38
6.其他费用 122588.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17528004.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17528004.03
一、收入: 46452681.14
1.利息收入 39650517.48
存款利息收入 112579.98
债券利息收入 38943550.11
资产支持证券利息收入 564318.98
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1872120.92
股票投资收益 176365.2
基金投资收益 --
债券投资收益 -2048486.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8674250.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34.06
减:二、费用 9918270.76
1.管理人报酬 3370374.44
2.托管费 1348149.82
3.销售服务费 67247.04
4.交易费用 9680.96
5.利息支出 4736972.75
其中:卖出回购金融资产支出 4736972.75
6.其他费用 248080.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
36534410.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
36534410.38
一、收入: 20558477.36
1.利息收入 20235498.64
存款利息收入 55126.91
债券利息收入 19603969.84
资产支持证券利息收入 564318.98
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1916664.58
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1916664.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2239643.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5078868.03
1.管理人报酬 1643168.34
2.托管费 657267.35
3.销售服务费 45012.11
4.交易费用 1286.61
5.利息支出 2537314.51
其中:卖出回购金融资产支出 2537314.51
6.其他费用 122618.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15479609.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15479609.33
一、收入: 100559634.8
1.利息收入 99943099.75
存款利息收入 474348.68
债券利息收入 93842957.31
资产支持证券利息收入 2201446.3
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7592295.79
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8428462.91
资产支持证券投资收益 -836167.12
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6975857.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
96.28
减:二、费用 30105217.93
1.管理人报酬 8343882.35
2.托管费 3337552.98
3.销售服务费 315370.52
4.交易费用 42771.14
5.利息支出 17449650.43
其中:卖出回购金融资产支出 17449650.43
6.其他费用 287650.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
70454416.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
70454416.87
一、收入: 89608329.38
1.利息收入 80140256.93
存款利息收入 412723.39
债券利息收入 75104827.06
资产支持证券利息收入 1577562.1
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7990930.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8827097.47
资产支持证券投资收益 -836167.12
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1477142.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 24046821.39
1.管理人报酬 6681082.56
2.托管费 2672433.04
3.销售服务费 268609.35
4.交易费用 33154.35
5.利息支出 13983813.47
其中:卖出回购金融资产支出 13983813.47
6.其他费用 148394.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
65561507.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
65561507.99
一、收入: 72978076.2
1.利息收入 79346849.33
存款利息收入 4189504.12
债券利息收入 73083897.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5131759.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -5131759.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1237013.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 25336251.79
1.管理人报酬 7555347.79
2.托管费 3022139.15
3.销售服务费 304960.18
4.交易费用 27501.74
5.利息支出 14032277.67
其中:卖出回购金融资产支出 14032277.67
6.其他费用 156600.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47641824.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47641824.41
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