中金新医药C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3121526.35元 |
| 本期利润 |
-3058156.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8047552.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4752元 |
| 期末基金资产净值 |
24980897.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1286034.27元 |
| 本期利润 |
172025.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11785479.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6481元 |
| 期末基金资产净值 |
29968997.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9415454.8元 |
| 本期利润 |
-6181240.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12194043.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6481元 |
| 期末基金资产净值 |
31007973.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6883328.35元 |
| 本期利润 |
-4799818.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13746572.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6981元 |
| 期末基金资产净值 |
33437850.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7593234.12元 |
| 本期利润 |
-1668713.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18383065.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9188元 |
| 期末基金资产净值 |
38390090.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8601802.3元 |
| 本期利润 |
6338182.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16683322.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
30543246.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16074133.77元 |
| 本期利润 |
21785578.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18637091.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8059元 |
| 期末基金资产净值 |
47079746.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5696511.26元 |
| 本期利润 |
19697504.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16783118.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4586元 |
| 期末基金资产净值 |
71196002.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4558746.99元 |
| 本期利润 |
4570023.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5837950.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2193元 |
| 期末基金资产净值 |
32454723.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.93% |
